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Nel video in basso la mia strategia applicata con grafici ed i livelli operativi, non mancare di guardarla.
A Wall Street si dice: “il profitto non deriva da una particolare operazione vincente, ma da una serie di operazioni vincenti e perdenti."
Jesse Livermore
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
- Una sorprendente forza sul finire della sessione da parte dei principali indici USA ha fatto concludere positivamente le borse ieri, così è iniziata l'ultima settimana di Marzo in attesa di numerosi dati macroeconomici in arrivo.
- Il NASDAQ ha strabattuto gli altri indici salendo del +1,31%.
- L'indice dei tecnologici è stato aiutato in questo dalla performance del +8% di Tesla (NASDAQ:TSLA), l'ottima notizia che ha spinto il titolo ieri è stato l'annuncio di un nuovo split azionario.
- L’ S&P è salito del +0,71%.
- Il Dow Jones è aumentato del +0,27%.
- I mercati azionari sono tornati nell'interesse generale, quello cui stiamo assistendo è il miglior momento avuto del 2022.
- Il NASDAQ è salito del +2% la scorsa settimana e oltre il +10% nelle ultime due settimane.
- L'S&P è salito del +1,8% e il Dow è salito del +0,3%, portando le loro performance di due settimane rispettivamente al +8% e al +5%.
- Il mercato quando mancano tre sessioni è in procinto di realizzare il primo mese in rialzo dell'anno.
- Gli investitori si sono assuefatti ad un ambiente di tassi in aumento e al conflitto in corso tra Russia e Ucraina, come evidenziato dal rally delle ultime due settimane e dal VIX che si muove sotto 20 per la prima volta da gennaio.
- Sottolineo che tutto questo è traballante e potrebbe essere provvisorio.
- La Fed Tramite il suo presidente Jerome Powell ha dichiarato di avere intenzione di aumentare i tassi di mezzo punto nel prossimo futuro.
- Dichiarazione che è poi stata ripresa da altri membri del consiglio centrale nei giorni successivi.
- Sappiamo tutti che la Fed ha dichiarato che si muoverà sui dati, ed in questo momento sono in arrivo numerosi dati economici che potrebbero dare al Comitato il via libera per fare qualche azione nella lotta contro l'inflazione in aumento.
- Ecco i dati che sono in attesa di essere rilasciati da oggi in avanti:
- • il core PCE e l'occupazione ADP mercoledì,
- • il PCE mensile giovedì
- • e naturalmente la situazione occupazionale del governo sarà il gran finale venerdì.
- Per vedere il mercato continuare a crescere mi aspetto sul fronte dell'inflazione al massimo uno scarso incremento verso l'alto e un mercato del lavoro che presenti dati positivi come i recenti arrivati.
- Sono curioso di vedere se questa propensione al rischio che il mercato sta dimostrando sull'aumento dei tassi continuerà con l'arrivo di questi dati macroeconomici.
- Prepariamoci a una settimana impegnativa.
- L'obiettivo è di realizzare la terza settimana consecutiva di rialzi ed una robusta chiusura del primo trimestre.
- In questa parte della mia analisi sarò libero di guardare oltre, di vedere cose che altri non vedono. Rubrica” L’angolo di Warren Buffet conosciuto come l’oracolo di Omaha”. Come l’oracolo ellenico non commetterò mai errori anche quando sembrerò farlo starò solo anche se inconsapevolmente adombrando la verità.
- L'S&P 500 sta facendo bene la sua parte muovendosi verso l'alto. Incoraggiante, è stato guidato sia da titoli value sia dalla tecnologia. La ripresa del mercato azionario che prevedo della durata di 4-6 settimane, di cui ho parlato precedentemente, si sta lentamente avviando, e i rialzi delle criptovalute sono di buon auspicio per il sentiment di risk-on. Mentre i metalli nobili non hanno fatto molti progressi, gli altri minerari non hanno sofferto minimamente, e la discesa dell'argento può essere vista come una tregua temporanea di breve durata. Ricordate, l'inflazione è in corso, e le aspettative di inflazione non sono state domate. Il rame ha preso una battuta di arresto che però non è in sintonia con le altre materie prime. Per il petrolio probabile una stabilizzazione intorno ai 110$, che sarà seguita da un altro movimento verso la zona dei 115 - 120$.
- Quale settore prediligo in questo momento nel mio trading?
- C’è un momento per investire nei mercati azionari, un momento che potrebbe essere definito investimento sulla carta.
- C’è un momento per investire sui mercati obbligazionari, i mercati del credito.
- C’è un momento per investire sui beni reali: Argento - Coffe - Natural Gas - Oro - Petrolio - Rame - Legname da costruzione Ecc…
- Questo che stiamo vivendo e che continuerà ancora è il momento dei beni reali.
- Lo scrivo di nuovo:
- Il denaro in borsa si muove continuamente, la difficoltà sta proprio nel comprendere dove sta andando, perché proprio dove sta andando troveremo la ricchezza.
- Per questa ragione la prima scelta che va fatta è dove investire, in quale ambito finanziario farlo.
- A tutti coloro che sono già abbonati al mio blog offrirò gratuitamente la possibilità di aprire il canale delle commodities insieme al portafoglio che già hanno.
- Sarà sufficiente che ne facciano richiesta.
- A tutti coloro che non sono abbonati e che volessero abbonarsi al canale commodities verrà aperto gratuitamente anche il canale sui futures.
- Il denaro sta tornando sul tavolo in direzione del mercato azionario.
- Oggi il mercato torna a favorire i rialzisti azionari e la liquidità ritorna a cercare ricchezza dove l'ha trovata in passato.
- La ruota dell’economia continua a girare, e è ritornata ad attirare i soldi in direzione degli investimenti azionari e io mi sto facendo trovare pronto.
- Le mie migliori scelte per il 28 Marzo nel mercato USA
- Applied Materials (AMAT)
- Cenovus Energy (CVE)
- Grid Dynamics (GDYN)
- Riot Blockchain (RIOT)
- HubSpot (HUBS)
- Restate sintonizzati sulle mie analisi per conoscere la mia operatività e strategia, Se non riuscite a capire il mercato non investite a caso vi farete solo del male.
- Comprare titoli in borsa può essere fatto seguendo due logiche diverse che producono comportamenti in certi momenti contrapposti.
- 1. comprare titoli in un'ottica di trading di breve periodo
- 2. comprare titoli in un'ottica di investimento di lungo periodo
- Per quanto riguarda il punto uno in un mercato in forte storno o correzione, come spiego in una parte dell'analisi qui sotto dedicata al trading, gli investimenti devono ridursi progressivamente fino anche ad annullarsi guidati da un parametro calcolabile matematicamente che modula il capitale da investire.
- Per quanto riguarda il punto due, in un mercato in forte storno o correzione, avendo un'ottica di lungo periodo si può accumulare ricordandosi il famoso detto di John Templeton “Il momento in cui c’è il massimo pessimismo è il momento migliore per comprare”
- Tornando al punto uno, i punti fermi di un ottimo trader devono essere due.
- 1. Un trading system performante.
- 2. Un metodo ed una strategia intelligenti, modulati e ferrei.
- Avere elaborato un trading system performante ma applicarlo nella fase di mercato sbagliata costringe l'equity line a subire pesanti ribassi.
- Utilizzare una strategia che protegga i capitali nei periodi in cui il mercato è negativo come quello che stiamo vivendo in questo inizio di 2022 è fondamentale.
- Come si protegge il capitale nei momenti in cui il mercato sta andando male, facendosi però trovare pronti quando il mercato risalirà?
- La risposta è semplice se vuoi fare un ottimo trading devi:
- • investire progressivamente di più aumentando il capitale quando il mercato sale.
- • investire progressivamente di meno fino a non investire proprio quando il mercato scende.
- Facile a dirsi ma nella realtà come si fa a fare tutto questo?
- Cioè come posso selezionare il titolo giusto nel momento giusto, e acquistarlo con un capitale che tenga conto di queste variabili?
- Questo è il lavoro che faccio io ogni giorno e che condivido e lascio copiare a chi mi segue nel mio blog di trading on line.
- Questa è la suddivisione del mio capitale odierno sulla base dei parametri statistici e matematici del mio "trading system Orso e Toro" impostati sulla borsa Italiana e USA.
- • Borsa Italiana per oggi 29 marzo:
- Portafoglio "ideale" sarebbero 15 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo.
- Sul listino Ftse Mib odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riducendolo a 5 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo.
- Con questa strategia investo solo un terzo (33,3%) del mio capitale oggi su questo indice.
- • Borsa USA per oggi 29 marzo:
- Portafoglio "ideale" sarebbero 15 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo.
- Sul listino Dow Jones odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riportandolo a 15 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo.
- Con questa strategia investo tutto il mio capitale oggi su questo indice.
- Sul listino Nasdaq 100 odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riducendolo a 10 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo.
- Con questa strategia investo solo due terzi (66,6%) del mio capitale oggi su questo indice.
- Sul listino S&P 500 odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riportandolo a 15 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo.
- Con questa strategia investo tutto il mio capitale oggi su questo indice.
- Ecco i titoli che sono attualmente nei miei 4 portafogli azionari.
- Nel mio portafoglio Best Brands nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti:
- TESLA MOTORS INC +20,28%
- NVIDIA CORP +13,05%
- INTEL (NASDAQ:INTC) CORP +9,95%
- META PLATFORMS INC +8,93%
- AMAZON.COM (NASDAQ:AMZN) INC +7,62%
- Nel mio portafoglio Tutte le recenti numero 1 nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti:
- Falcon Minerals Corp Cl A +17,36%
- Ternium S.A. +16,09%
- PALO ALTO NETWORKS INC +15,25%
- Seaworld Entertainment Inc Company +12,72%
- Sm Energy Company +9,97%
- Nel mio portafoglio MIB 40 nel mercato Italia attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti:
- ATLANTIA (MI:ATL) +14,71%
- CNH (MI:CNHI) INDUSTRIAL +10,21%
- GENERALI (MI:GASI) ASS. +10,06%
- UNIPOL (MI:UNPI) +9,50%
- STM (PA:STM) MICROELECTRONICS +6,41%
- Nel mio portafoglio Tutte le recenti numero 1 nel mercato Italia attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti:
- SARAS +25,80%
- BASICNET +8,84%
- CATTOLICA ASS +8,55%
- BRUNELLO CUCINELLI (MI:BCU) +8,04%
- DOVALUE +6,39
- Concludo invitando a leggere con attenzione la mia strategia che io applico nel trading, una modalità di:
- • aumento progressivo del capitale fino alla massima esposizione (100%)
- e
- • riduzione del capitale fino all'azzeramento dell'investimento (0%)
- • guidata da un parametro matematico che ogni giorno mi dice quale rischio è corretto assumere.
- Se invece l'ottica non è di trading di breve ma di investimento di lungo con capitali che possono aspettare prima di essere ripresi allora in questo momento si può fare shopping ben coscienti che quando il mercato è preso da panic selling i prezzi sono emotivamente stracciati.
- Se stai facendo la prova gratuita o se sei abbonato da poco tempo ricorda che il rendimento del trading nel breve periodo (short term) è pesantemente influenzato dalla fase di mercato che stiamo attraversando. Se i rendimenti settimanali e mensili degli indici sono negativi non aspettarti performances irreali dai miei portafogli, piuttosto seguendo le mie regole spiegate perfettamente sopra, cerca in questi periodi di diminuire l’esposizione dei capitali e con i miei segnali di fare comunque buone operazioni. Se i rendimenti settimanali e mensili degli indici sono positivi aspettati dai miei portafogli rendimenti più elevati rispetto agli indici e seguendo le mie regole spiegate perfettamente sopra, cerca in questi periodi di aumentare l'esposizione dei capitali e con i miei segnali di fare ottime operazioni.
- La prestazione negli ultimi trenta giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano e dei miei portafogli è la seguente:
- FTSE MIB +0,73%
- Dow Jones +3,15%
- S&P 500 +4,31%
- Nasdaq +4,38%
- Mio portafoglio "Mib 40" +0,88%
- Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 Italia" -3,79%
- Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in Italia" +23,03%
- Mio portafoglio "Best Brands" -1,55%
- Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 USA" +0,82%
- Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in USA" -1,00%
- La prestazione negli ultimi sette giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano e dei miei portafogli è la seguente:
- FTSE MIB +0,73%
- Dow Jones +0,43%
- S&P 500 +1,42%
- Nasdaq +1,74%
- Mio portafoglio "Mib 40" +0,88%
- Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 Italia" -3,79%
- Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in Italia" +1,25%
- Mio portafoglio "Best Brands" -1,55%
- Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 USA" +0,82%
- Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in USA" -0,11%
- Ecco la solita domanda riflessione che pongo ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici per mezzo della quale opero sui Futures è la seguente:
- Nasdaq 100 LONG,
- Dow Jones POSIZIONE INTRADAY COMUNICATA SOLO AGLI ABBONATI,
- S&P 500 LONG,
- Euro Stoxx 50 SHORT,
- Dax SHORT,
- Ftse Mib SHORT,
- Classifica dei migliori rendimenti dal 01/01/2022 al 27/03/2022:
- 1.Nasdaq 100 +164,15%
- 2.Dow Jones Industrial +150,93
- 3.S&P 500 +29,05%
- 4.FTSEMIB -19,77%
- 5.Stoxx 50 -92,90
- 6.DAX -120,96%
- Rendimento medio dei 6 futures nel periodo +18,42%
- Rendimento medio dei 3 futures USA nel periodo +114,71%
- La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi esatti in tempo reale per copiare esattamente il mio trading.
- Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 23/02/2021 al 24/03/2022:
- 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +145,95%
- 2.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +70,69%
- 3.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +55,80%
- 4.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +42,76%
- 5.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +19,43%
- 7.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +43,19%
- 6.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZ. USA) +13,96
- Ad oggi ci sono 2 portafogli su 7 che nella classifica superano il 55% di rendimento nella performance ad 1 anno.
- La prestazione negli ultimi 365 giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano e dei miei portafogli è la seguente:
- FTSE MIB +0,31%
- Dow Jones +5,71%
- S&P 500 +15,59%
- Nasdaq +10,04%
- Queste comunicazioni sono da ritenersi non personalizzate, ma pensate scritte ed inviate ad un pubblico indistinto. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo l'autore alcuna responsabilità al riguardo. L'operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari ed è quindi esclusivamente divulgativa e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.