Possiamo aspettarci un nuovo record storico per gli indici americani nel 2024?

Se desideri ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo articolo, basta cliccare su "SEGUI" in alto. Inoltre, se vuoi approfondire un particolare argomento o hai bisogno di qualche consiglio, ti prego di commentare sotto l'articolo e sarò felice di aiutarti.

Possiamo aspettarci un nuovo record storico per gli indici americani nel 2024?

La settimana si è aperta con un clima di entusiasmo nei mercati finanziari, sostenuto dall'attenuarsi del mercato del lavoro statunitense e dalle previsioni di un possibile taglio dei tassi d'interesse nel primo trimestre del 2024. 

L'Europa ha registrato performance positive, mentre Wall Street rimane vicina ai massimi storici in attesa delle decisioni delle principali banche centrali la prossima settimana.

Come di consueto, in questo format settimanale esploreremo brevemente il panorama macroeconomico e il mercato delle energie e delle valute.

In merito al petrolio, il messaggio è chiaro: nonostante i recenti tagli alla produzione annunciati dall'OPEC+, il mercato sembra non preoccuparsene. 

L'obiettivo di ridurre la produzione di circa 2 milioni di barili al giorno sembra difficile da raggiungere, poiché alcuni produttori mostrano riluttanza o incapacità a farlo. 

Inoltre, l'economia cinese ha rallentato le importazioni di petrolio, il che ha contribuito ad aumentare la tensione nel mercato. La Cina rappresenta più della metà della domanda mondiale di petrolio, quindi anche un piccolo calo nella domanda ha un grande impatto. 

È stata una settimana difficile per i metalli industriali, con un calo generale dei prezzi. Al momento, il rame viene scambiato intorno ai 8.200 dollari, l'alluminio a 2.100 dollari e lo zinco a circa 2.400 dollari. Una nota positiva è rappresentata dai dati di novembre pubblicati da Pechino riguardo alle importazioni di metalli, che hanno registrato una crescita del 10% rispetto al mese precedente. 

Per quanto riguarda i metalli preziosi, l'oro è tornato al livello iniziale ma rimane sopra i 2.000 dollari l'oncia.

Analizzando i dati macroeconomici, possiamo notare che il mercato del lavoro statunitense rimane resiliente, anche più di quanto molti scettici immaginano. 

Con 199.000 nuovi posti di lavoro creati a novembre, superando le aspettative di 185.000, e un tasso di disoccupazione in calo dal 3,9% al 3,7%, la Federal Reserve ha abbastanza argomenti per mantenere i tassi elevati ancora per molto tempo. 

È interessante notare anche la risposta dei titoli di stato decennali dopo l'annuncio: dapprima è sceso vicino al livello del 4,10%, ma poi è rapidamente risalito. 

Come previsto nei miei articoli degli ultimi 3 mesi, il bitcoin è partito alla grande nel mese di dicembre. Dopo la crescita di novembre, il BTC ha registrato un aumento del 9,70% a partire da lunedì, tornando quasi a toccare i 44.000 dollari al momento della scrittura.

Il valore più alto dall'inizio del 2022. La criptovaluta leader ha portato con sé anche l'ether, la seconda più preziosa del mercato, che ha visto un aumento del 8% e ora si avvicina ai 2.400 dollari.

In generale, le criptovalute stanno beneficiando dell'atmosfera positiva di Wall Street e delle speculazioni sull'imminente approvazione di un ETF Bitcoin Spot. L'intero mercato delle criptovalute ora supera i valori di 1.500 miliardi di dollari.

La Fed (mercoledì) e la BCE (giovedì) prenderanno le ultime decisioni di politica monetaria del 2023. Sarà interessante osservare come queste riunioni, insieme alle statistiche attese in settimana, influiranno sul mercato e la possibilità di un taglio dei tassi di riferimento nel primo semestre del 2024.

Ho fatto un aggiornamento del mio portafoglio e ho deciso di chiudere le posizioni sul Nikkei con un profitto. Ritengo che la valuta giapponese, dopo anni di svalutazione, possa aumentare significativamente nel 2024, riducendo i profitti delle aziende.

Nel 2024, prevedo che gli indici Nasdaq e S&P raggiungeranno nuovi record storici grazie alla prevista diminuzione dei tassi di interesse. I mercati inizieranno a riflettere questa possibilità in anticipo.