Powell: Nessuna Allerta da Jackson Hole.

A Wall Street si dice: "La cosa più importante per diventare ricchi è risparmiare regolarmente e investire saggiamente nel tempo."

Warren Buffet

La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.

Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Non è fantastico quando le cose vanno come previsto (soprattutto sul mercato)? Il presidente della Fed, Jerome Powell, ha effettivamente segnalato a Jackson Hole venerdì scorso che un taglio dei tassi era all'orizzonte, e i principali indici hanno risposto in modo appropriato con guadagni superiori all'1%. La frase cruciale è stata: "È giunto il momento di un cambio di politica." Il signor Powell non ha specificato che il taglio sarebbe avvenuto a settembre, ma non è proprio nel suo stile essere così esplicito. Inoltre, ci sono ancora dati da pubblicare prima della riunione che il cauto Powell vorrà esaminare. Tuttavia, è stato sufficiente per soddisfare gli investitori, che probabilmente sarebbero andati in subbuglio se il messaggio fosse stato diverso. Il NASDAQ è salito dell'1,47% (circa 258 punti) a 17.877,79, mentre l'S&P 500 è avanzato dell'1,15% a 5.634,61. Il Dow è aumentato dell'1,14% (circa 462 punti) a 41.175,08. Tuttavia, l'indice delle piccole capitalizzazioni Russell 2000 è stato il più entusiasta, con un'impennata del 3,19% a 2.218,70.

Potrebbe non sembrare una risposta eccessivamente entusiasta a qualcosa che gli investitori aspettavano da tempo, ma era così prevedibile che le probabilità di un taglio sono ora al 100% secondo lo strumento CME FedWatch. La domanda ora è se avremo un taglio standard di un quarto di punto o un taglio più ampio di mezzo punto. I principali indici hanno concluso una seconda settimana positiva consecutiva, con il NASDAQ e l'S&P in crescita di circa l'1,4% nei cinque giorni, mentre il Dow ha seguito con un aumento dell'1,3%. La stagione degli utili potrebbe essere quasi finita, ma la prossima settimana arriverà ancora un importante rapporto. Il leader dell'intelligenza artificiale e superstar del mercato NVIDIA (NVDA) pubblicherà i suoi risultati mercoledì. Sarà l'ultimo dei "Magnifici 7" e forse il più importante, dato che il mercato si interroga se l'intelligenza artificiale sia davvero così rivoluzionaria come si dice.

Nvidia si è affermata come un vero leader della futura economia dell'intelligenza artificiale (IA), con i chip dell'azienda considerati essenziali per eseguire calcoli altamente complessi e impegnativi. Questa leadership ha permesso a Nvidia di pubblicare costantemente rapporti trimestrali di successo negli ultimi trimestri. Vedremo se l'azienda riuscirà a mantenere questo slancio operativo quando pubblicherà i risultati dopo la chiusura del mercato mercoledì 28 agosto. Le stime per il periodo sono rimaste sostanzialmente invariate nelle ultime settimane, un fatto insolito rispetto a quanto abbiamo visto in altri trimestri recenti. Inoltre, venerdì prossimo verrà pubblicato l'importante indice Personal Consumption Expenditures (PCE), che sarà probabilmente un fattore determinante nel dibattito tra un taglio di un quarto di punto e mezzo punto. Come con tutte le recenti pubblicazioni, l'"indicatore preferito" della Fed ha mostrato che l'inflazione si sta stabilizzando.

Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti"

In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni.

Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti.

Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica.

“Selezione di Titoli Vincenti"

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Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare:
• Phibro Animal Health (PAHC)

Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti.

Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha".

Powell annuncia tagli a settembre I futures sono saliti durante la notte tra giovedì e venerdì, continuando fino alle prime ore del mattino. Intorno alle 6 del mattino, ora di Chicago, il contratto futures sull'S&P era già aumentato di mezzo punto percentuale. I trader sembravano molto entusiasti di ciò che Powell aveva da dire, e per una buona ragione. Durante il discorso di Powell, le azioni sono salite vertiginosamente, con l'S&P che ha raggiunto i massimi venerdì. Da lì, abbiamo assistito a molta volatilità, ma le azioni si sono stabilizzate nel pomeriggio e sono rimaste in territorio positivo per tutta la sessione. Contenuti del discorso di Powell: - È giunto il momento che la politica si adegui. La direzione è chiara e i tempi e il ritmo dei tagli dei tassi dipenderanno dai dati in arrivo, dalle prospettive in evoluzione e dall'equilibrio dei rischi. - Nel complesso, l'economia continua a crescere a un ritmo solido. Tuttavia, i dati sull'inflazione e sul mercato del lavoro mostrano una situazione in evoluzione. I rischi al rialzo per l'inflazione sono diminuiti e i rischi al ribasso per l'occupazione sono aumentati. - L'equilibrio dei rischi per il nostro mandato è cambiato; l'inflazione è ora molto più vicina al nostro obiettivo. - Sembra improbabile che il mercato del lavoro sarà una fonte di elevate pressioni inflazionistiche nel breve termine. Non cerchiamo né accogliamo con favore un ulteriore raffreddamento delle condizioni del mercato del lavoro. - Il mercato del lavoro si sta raffreddando e non è più surriscaldato. - Faremo tutto il possibile per sostenere un mercato del lavoro forte mentre procediamo verso la stabilità dei prezzi. - Il livello attuale dei tassi di interesse ci offre ampio margine di manovra per rispondere ai rischi, tra cui un ulteriore indebolimento indesiderato del mercato del lavoro. In un certo senso, è stato un discorso vincente per quanto riguarda l'inflazione, suggerendo un atterraggio morbido e la capacità della Fed di tagliare i tassi. Prima del discorso, la probabilità di un taglio di 50 punti base a settembre era del 27% secondo il FedWatch. Dopo il discorso, è salita al 35%, quindi abbiamo avuto un leggero aumento delle probabilità di ottenere un taglio di 50 punti base. Naturalmente, le azioni hanno apprezzato questa prospettiva. La prossima settimana, focus su NVDA La direzione del mercato la prossima settimana sarà determinata principalmente da Nvidia. L'azienda pubblicherà i suoi risultati mercoledì dopo la chiusura del mercato e, senza dubbio, avranno messo insieme un trimestre fantastico. La domanda è quali saranno le loro prospettive e come reagirà il mercato. Un trimestre positivo, accompagnato da prospettive e andamento dei prezzi altrettanto positivi, potrebbe condurre probabilmente a nuovi massimi storici per l'SPX e forse anche per il Nasdaq. La prossima settimana ci saranno altri grandi nomi come CRWD, LULU e CRM, ma sarà Nvidia a guidare il mercato. In sintesi: Gli orsi trascorreranno un fine settimana insonne, dato che le azioni continuano a registrare ottime performance dopo il minimo del 5 agosto. La prossima settimana verranno pubblicati i risultati di Nvidia e, se assisteremo a una forte variazione dei prezzi dopo il report aziendale, gli orsi potrebbero dover tornare in letargo fino alla fine dell'anno. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi.

Cordiali saluti,

Marco Bernasconi Trading.