- Si prevede che luglio sarà un mese ricco di eventi a Wall Street, con una pletora di eventi chiave per il mercato.
- L’attenzione degli investitori sarà rivolta al rapporto sull’occupazione negli Stati Uniti, ai dati sull’inflazione IPC e alla riunione del FOMC della Fed.
- È inoltre in programma l’inizio della stagione degli utili del secondo trimestre, con diversi grandi nomi che presenteranno i loro aggiornamenti trimestrali.
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Mentre Wall Street conclude un’ottima prima metà dell’anno, alimentata dal rally dell’intelligenza artificiale in corso nei nomi tecnologici a grande capitalizzazione, gli investitori stanno ora rivolgendo la loro attenzione a diversi eventi importanti a luglio che potrebbero influenzare la direzione del mercato.
Fonte: Investing.com
Con gli investitori che continuano a valutare le prospettive dei tassi d’interesse, dell’inflazione e dell’economia, molto sarà in gioco nel prossimo mese.
Ma con l’avvicinarsi di un nuovo mese, potreste chiedervi come riaggiustare il vostro portafoglio e impostarlo per ottenere i massimi guadagni. In questo caso potete approfittare del ribilanciamento mensile di ProPicks che avrà luogo il 1° luglio, lunedì.
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Ecco un’analisi dettagliata degli eventi chiave da tenere d’occhio quando il calendario passa a luglio:
1. Il presidente della Fed Powell al forum della BCE - 2 luglio
Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell interverrà martedì 2 luglio al Forum della BCE sul Central Banking a Sintra, in Portogallo.
Fonte: Investing.com
Powell ha già utilizzato questa piattaforma in passato per preannunciare le principali decisioni politiche, rendendo le sue osservazioni potenzialmente cruciali.
Gli investitori analizzeranno il suo discorso alla ricerca di indicazioni sulla futura direzione politica della Fed, soprattutto in vista della critica riunione del FOMC di fine mese.
2. Report sull’occupazione negli Stati Uniti - venerdì 5 luglio
Il Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti pubblicherà il rapporto mensile sui posti di lavoro alle 8:30 di venerdì 5 luglio e sarà un indicatore critico della salute del mercato del lavoro statunitense.
Poiché i numeri dell’occupazione fungono da indicatore della stabilità e della crescita economica, gli investitori osserveranno con attenzione la creazione di posti di lavoro, i tassi di disoccupazione e la crescita dei salari. Le previsioni si concentrano sul mantenimento di un solido ritmo di assunzioni, anche se l’aumento è minore rispetto ai mesi precedenti.
Secondo le stime i dati mostreranno l’economia statunitense ha aggiunto 180.000 posti di lavoro a giugno, in rallentamento rispetto alla crescita di 272.000 posti di lavoro di maggio. Il tasso di disoccupazione è visto stabile al 4,0%.
Fonte: Investing.com
Un rapporto sui posti di lavoro forte potrebbe rafforzare la fiducia nell’economia, mentre numeri più deboli del previsto potrebbero sollevare preoccupazioni su un potenziale rallentamento.
3. Dati sull’IPC negli Stati Uniti - giovedì 11 luglio
Giovedì 11 luglio verranno pubblicati i dati sull’inflazione dell’Indice dell’(IPC) sui prezzi al consumo Questo dato sarà seguito con attenzione poiché l’inflazione rimane un tema centrale sia per la Federal Reserve che per il mercato in generale.
Sebbene non siano ancora state fissate previsioni ufficiali, le aspettative per l’indice dei prezzi al consumo annuo oscillano tra il 3,0% e il 3,2%, rispetto al 3,3% annuo di maggio.
Nel frattempo, le stime per il dato annuale IPC core - che non include i prezzi di cibo ed energia - si aggirano intorno a un aumento del 3,1%-3,3%, rispetto al 3,4% di maggio.
Fonte: Investing.com
Il tasso annuale dell’IPC ha raggiunto un massimo di 40 anni del 9,1% nell’estate del 2022 e da allora è in costante discesa; tuttavia, i prezzi continuano a crescere a un ritmo ben superiore all’obiettivo del 2% fissato dalla Fed, nonostante una serie di 11 rialzi dei tassi.
Eventuali sorprese nei dati sull’inflazione potrebbero avere un impatto significativo sul sentimento del mercato e sulle aspettative per le future azioni politiche della Fed.
4. Inizio della stagione degli utili del secondo trimestre - 12 luglio
La stagione degli utili del secondo trimestre prenderà il via venerdì 12 luglio con la pubblicazione dei risultati trimestrali di JPMorgan Chase (NYSE:JPM). Le relazioni sugli utili saranno fondamentali per valutare lo stato di salute e la performance delle aziende americane in un contesto di incertezza economica.
Le principali società che presenteranno i risultati a luglio sono:
- Tesla (NASDAQ:TSLA) il 23 luglio
- Meta Platforms (NASDAQ:META) il 24 luglio
- Microsoft (NASDAQ:MSFT) e Alphabet (NASDAQ:GOOGL) il 25 luglio
- Amazon (NASDAQ:AMZN) il 30 luglio
These tech giants, which have been major contributors to the market’s year-to-date rally, will be under the spotlight. Their earnings and guidance will provide valuable insights into the state of the tech sector and broader market trends.
Questi giganti della tecnologia, che hanno contribuito in modo determinante al rally del mercato, su base annua saranno sotto i riflettori. I loro guadagni e le loro indicazioni forniranno indicazioni preziose sullo stato del settore tecnologico e sulle tendenze più ampie del mercato.
Tra le altre società di rilievo che presenteranno i risultati vi sono anche Bank of America (NYSE:BAC), Goldman Sachs (NYSE:GS), Morgan Stanley (NYSE:MS), Netflix (NASDAQ:NFLX), American Express (NYSE:AXP), Visa (NYSE:V), Coca-Cola (NYSE:KO), United Airlines (NASDAQ:UAL), Ford (NYSE:F), General Motors (NYSE:GM), Boeing (NYSE:BA), Caterpillar (NYSE:CAT), AT&T (NYSE:T), Verizon (NYSE:VZ), ExxonMobil (NYSE:XOM), and Chevron (NYSE:CVX).
Riunione del FOMC - Mercoledì 31 luglio
La riunione del FOMC della Federal Reserve di mercoledì 31 luglio sarà probabilmente l’evento più atteso del mese.
Con i dibattiti in corso sulla tempistica appropriata per i tagli dei tassi, la dichiarazione della Fed e la successiva conferenza stampa del presidente Powell saranno seguite con attenzione.
Il FOMC non pubblica previsioni economiche “dot-plot” aggiornate, pertanto qualsiasi cambiamento nel tono o nelle prospettive politiche della Fed potrebbe avere implicazioni significative per il mercato azionario.
Secondo lo strumento di monitoraggio dei tassi della Fed di Investing.com, venerdì mattina i mercati finanziari prevedono circa il 90% di possibilità di non intervenire. Ciò lascerebbe l’intervallo di riferimento dei Fed funds tra il 5,25% e il 5,50%, dove si trova dal luglio 2023.
Fonte: Investing.com
In vista del 2024, gli investitori si aspettavano molteplici tagli dei tassi. Tuttavia, i livelli ostinatamente elevati di inflazione e i segnali di un’economia resistente hanno continuamente allontanato questa possibilità.
In conclusione
Luglio si preannuncia come un mese ricco di eventi cruciali che potrebbero influenzare la traiettoria del mercato azionario per il resto dell’anno. Dalla pubblicazione di dati economici fondamentali alle riunioni delle banche centrali e alle relazioni sugli utili societari, gli investitori devono rimanere vigili e preparati alla potenziale volatilità.
Per orientarsi nell’attuale contesto di mercato, ho utilizzato lo screener di titoli di InvestingPro per costruire una lista di titoli di alta qualità che mostrano una forte forza relativa e hanno prospettive di crescita sane.
Non sorprende che tra i nomi presenti nella lista ci siano Nvidia (NASDAQ:NVDA), Alphabet (NASDAQ:GOOG) e Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG), solo per citarne alcuni.
Fonte: InvestingPro
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Disclaimer: Al momento della stesura del presente documento, sono long sull’S&P 500 e sul Nasdaq 100 tramite lo SPDR S&P 500 ETF (SPY) e l’Invesco QQQ Trust ETF (QQQ).
Ribilancio regolarmente il mio portafoglio di singoli titoli ed ETF sulla base di una costante valutazione del rischio sia del contesto macroeconomico che dei risultati finanziari delle società.
Le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente quelle dell’autore e non devono essere considerate come consigli di investimento.
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