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Titoli azionari annientati dall’impennata dell’inflazione e dei tassi

Da Michael KramerMercati azionari14.09.2022 11:19
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Titoli azionari annientati dall’impennata dell’inflazione e dei tassi
Da Michael Kramer   |  14.09.2022 11:19
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C’era voluto così tanto. Ed è bastato un giorno per cancellare quasi una settimana di rialzi. Un rally di quasi il 6% dell’S&P 500 è sparito in meno di 7 ore.

Questo mercato si muove ad una velocità incredibile e possiamo ringraziare le condizioni di mercato illiquide insieme ai flussi sistematici che sembrano non essere niente di più che puri inseguitori di slancio.

CME-Liquidity-Tool-Book-Depth-Sep-13-2022
CME-Liquidity-Tool-Book-Depth-Sep-13-2022

Indice IPC

A quanto pare, tutta Wall Street pensava che l’indice IPC sarebbe stato una delusione. L’unica ad averci azzeccato è stata la Fed di Cleveland. È abituata a farlo, mentre il resto di Wall Street si focalizzava sul calo dei prezzi della benzina. A quanto pare il tonfo del 10% dei prezzi della benzina non ha nemmeno aiutato, perché l’indice IPC è comunque salito dello 0,1% m/m, 20 bps in più delle stime. Immaginate che disastro se la benzina non fosse scesa del 10%.

Ora, chiediamoci che succederà se il petrolio comincerà a salire, soprattutto con questa notizia:

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Il petrolio ha cambiato rotta quasi immediatamente. Se i prezzi del petrolio cominceranno a salire, seguiti dalla benzina, saprete perché.

WTI Crude Oil Chart
WTI Crude Oil Chart

Inflazione

Quello che è emerso chiaramente dal report di ieri sull’indice IPC è che l’inflazione non andrà da nessuna parte, se non verso l’alto in linea retta. Siamo onesti: il tipo di inflazione di cui ci preoccupiamo è quella persistente, e i dati della Fed di Atlanta suggeriscono che non è neanche lontanamente vicina al picco.

CPI Chart
CPI Chart

Quasi dimenticavo di dire che il mercato ora si aspetta una probabilità di un aumento dei tassi da 75 bps al 66% e da 100 bps al 34%.

Target Rate Probabilities
Target Rate Probabilities

E questo ha fatto schizzare i bond a 2 anni di 17 bps per chiudere al 3,75%.

US 2 Year Yield Daily Chart
US 2 Year Yield Daily Chart

Indice S&P 500

Il risultato è una carneficina, con l’S&P 500 scambiato intorno a 3.930, cancellando tutti i movimenti degli ultimi giorni, con un crollo del 4,3%. Ancora peggio, il calo di ieri sembra essere un’onda impulsiva tre verso il basso e, una volta rotto il livello di 3.900, ci sono buone probabilità che il cuneo broadening ascendente di cui ho parlato nel weekend si materializzi e riporti il mercato ai minimi, addirittura nuovi minimi.

SPX 1-Hr Chart
SPX 1-Hr Chart

NVIDIA

NVIDIA (NASDAQ:NVDA) è crollato ieri ed ha registrato un nuovo minimo del ciclo, affondando proprio al supporto intorno a 134 dollari. A questo punto, la prossima fermata per NVIDIA potrebbe non arrivare prima di 115 dollari. Sembra difficile da credere, ma guardate quanto è sceso dopo gli orribili risultati.

Nvidia Daily Chart
Nvidia Daily Chart

Costco

Costco (NASDAQ:COST) sembra avere un pattern testa e spalle all’interno di un testa e spalle. Il più piccolo, se dovesse realizzarsi e scendesse sotto la linea del collo intorno a 509 dollari, potrebbe portare ad un ulteriore calo del 10%.

Costco 1-Hr Chart
Costco 1-Hr Chart

Apple

Apple (NASDAQ:AAPL) è crollato ieri dopo il forte rialzo di lunedì. Il titolo è tornato dove aveva iniziato l’8 settembre. Se il livello di 151 dollari entrasse in gioco, sarà importante da seguire e dovrà tenere per evitare un calo intorno a 140 dollari.

Apple 2-Hr Chart
Apple 2-Hr Chart

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Titoli azionari annientati dall’impennata dell’inflazione e dei tassi
 

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Trisha Patrick
Trisha Patrick 16.09.2022 14:59
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STEFANO MESSORI
STEFANO MESSORI 15.09.2022 13:56
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SCRIVO DA MESI, che Kramer é uno dei POCHI analisti dvvero bravi. UNO CHE DICE LE COSE COME STANNO,  SEMPRE. BRAVO MICHAEL!!!!
Pierpaolo Solinas
Pierpaolo Solinas 14.09.2022 22:10
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sei bravo ma alla fine e dai che ci dai nel calcolo delle probabilità qualcuna la azzecchi
Damiano Tonazzo
Damiano Tonazzo 14.09.2022 13:40
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Che proponi?
ettore greci
ettore greci 14.09.2022 13:29
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ma che co racconti quello che sappiamo ..
Peter Good
Peter Good 14.09.2022 13:09
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Perchè??? L'unico motivo è sempre quello della speculazione criminale, organizzazioni finanziarie che spesso si mettono a fare cartelli, trust illegali con il fine di poter pilotare determinati mercati, destabilizzando i mercati, speculando e soffiando spesso sul fuoco contro determinati Paesi.
Giuseppe Carcelli
Giuseppe Carcelli 14.09.2022 13:09
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🤦🏻
 
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