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Fine Periodo: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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Arco del periodo: | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utile netto/Punto di partenza | 3859,37 | -255,84 | 4497,8 | 40313,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso di cassa da attività operative | -104529,25 | -134320,55 | 141248,34 | 375282,38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Flusso monetario da attività di investimento | - | 527,5 | -4227,97 | 430,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Flusso monetario da attività di finanziamento | -40,33 | -116,07 | -594,15 | -334,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Effetti cambi esteri | -6796,62 | 5529,3 | 1730,09 | 7974,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variazione monetaria netta | -99026,44 | -129429,16 | 134034,83 | 373103,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilancio di cassa iniziale | 432586,62 | 562015,78 | 427980,95 | 54877,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilancio di cassa finale | 333560,17 | 432586,62 | 562015,78 | 427980,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso di cassa libero | -101729,7 | -138997,76 | 134975,42 | 357778,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crescita flusso di cassa | 26,81 | -202,98 | -62,27 | 432,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimento flusso di cassa | -31,92 | -73,62 | 80,33 | 278,23 |
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