California Water Service Group (CWT)

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Rendiconto dei flussi di cassa CWT

Cash flow avanzato CWT
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2015
31/12
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31/12
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31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
Flusso di cassa operativo
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa117,92231,72243,77217,82290,87
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Totale ammortamento e svalutazioni
Altre attività operative, totale
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-30,14%+96,5%+5,2%-10,65%+33,54%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa96,83101,1396,0151,91190,81
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa100,94111,58117,36123,12134,14
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-79,8419,0130,442,78-34,08
Flusso monetario da investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-346,07-300,87-335,52-389,42-474,87
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-25,41%+13,06%-11,52%-16,06%-21,94%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-298,65-293,19-335,52-386,56-470,8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0,11---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6,94-1,340-2,68-2,46
Flusso monetario da finanziamento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa229,98104,6896,12171,54194,72
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato (riscosso)
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+123,83%-54,48%-8,17%+78,46%+13,51%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa335480150227,79630
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa335200150227,79505
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-280--125
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-162,24-540,35-120,42-121,81-480,89
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-140,1-535-115-120-480
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-22,14-5,35-5,42-1,81-0,89
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa83,58197,72106,74115,1189,03
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,68-1,77-2,01-1,84-1,44
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-41,77-47,4-54,19-59,04-65,46
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa17,0916,4716,0111,3423,48
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Variazione netta di liquidità
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,8335,524,37-0,0610,72
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa42,7242,8657,7339,6539,4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa44,5678,3862,139,5950,12
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-159,75-98,39-172,36-236,95-204,18
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-26,29%+38,41%-75,18%-37,47%+13,83%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6,79%-1,66%-2,79%-5,71%-6,77%
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