Capstone Mining Corp (CS)

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Rendiconto dei flussi di cassa CS

Fine Periodo:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+275,99%-84,2%+33,62%+241,25%+71,89%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa226,83122,2-101,6782,91315,87
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-25,4144,09179,55236,6159,72
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa26,2532,0957,3479,55112,48
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa303,88-117,1472,242,78316,35
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa21,78-93,81-90,64-3,2-219,22
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-49,1%-158,01%-81,6%+24,73%-2,43%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-133,43-590,66-678,27-508,29-519,1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--2,171,4-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-219,21-0,07-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-10,270,712,830,05-
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-498,46%+194,06%+164,64%-77,2%-95%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa32542,24674,28331,51.245,64
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---100142,64
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa32542,24674,28231,51.103
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-220,22-271,47-163,09-441,83-1.136,67
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----10-167
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-220,22-271,47-163,09-431,83-969,67
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,363,112,72256,7211,63
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-20,42-81,75-5,44-30,45-114,8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,14-0,613,7-2,230,7
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Liquidità ed equivalenti
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa56,58262,09170,31126,02131,59
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa262,09170,31126,02131,59304,19
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa286,39-366,93-419,07-63,06115,1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+536,05%-228,12%-14,21%+84,95%+282,53%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa18,54%-16,29%-12,55%-1,64%1,58%
* In milioni di USD (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Capstone rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di 25,82% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo 278,72.

Quanto ha speso Capstone in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -180,81.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di Capstone?

Il flusso di cassa finanziario è stato di -126,87 nell’ultimo trimestre, con una variazione di -621,60% rispetto al trimestre precedente.

Capstone ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a 91,46, mentre il debito rimborsato è stato pari a -199,89.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di Capstone nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a 107,73, riflettendo una variazione di 103,99% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di Capstone?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di 0,98%.

Quanto denaro ha generato Capstone dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, Capstone ha generato 685,21 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Capstone sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di 71,89% rispetto all’anno fiscale precedente.
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