Cementos Argos SA (CEMARGOS)

Valuta in COP
10.580,0
-220,0(-2,04%)
Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa CEMARGOS

Fine Periodo:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5,52%+4,99%+37,5%-53,68%-32,16%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa431.132142.287241.5195.519.5232.505.553
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa921.141961.740347.633472.704445.969
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa560.097820.3821.664.700-5.004.373-1.887.560
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-555.466-499.846-295.110-80.482-448.401
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+308,82%-322,77%+102,38%+13.026,85%+160,47%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-450.981-716.897-243.047-350.575-268.332
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa60.81435.29345.39921.66025.331
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa652.900383.942-7742.447.965-25.139
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa67.222-437.384215.910176.5746.247.596
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-79,24%+74,39%-217,05%-112,87%-16,6%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.372.2464.359.1091.679.0681.904.875884.199
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.372.2464.359.1091.679.0681.904.875884.199
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4.462.981-3.970.394-1.599.344-3.419.908-1.798.609
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aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4.462.981-3.970.394-1.599.344-3.419.908-1.798.609
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---44.198-294.512-1.054.760
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-188.129-290.974-456.345-160.019-501.140
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-110.333--48.067-221.698-708.104
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-581.518-574.106-1.089.503-1.245.404-1.278.495
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa44.73893.705-139.25768.520-320.828
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Liquidità ed equivalenti
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa612.014483.229681.8761.008.5271.065.075
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa483.229790.0861.008.5271.065.0753.590.459
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa467.712,38203.246,38225.427,5-8.176.236,59.341.065
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-42,69%-56,54%+10,91%-3.726,99%+214,25%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa12,65%16,70%24,09%4,32%2,22%
* In milioni di COP (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Cemargos rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di 970,0% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo 101.007,0.

Quanto ha speso Cemargos in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -59.678,0.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di Cemargos?

Il flusso di cassa finanziario è stato di -147.796,0 nell’ultimo trimestre, con una variazione di 92,4% rispetto al trimestre precedente.

Cemargos ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a 34.302,0, mentre il debito rimborsato è stato pari a -50.084,0.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di Cemargos nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a 707.652,4, riflettendo una variazione di 882,9% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di Cemargos?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di 0,2%.

Quanto denaro ha generato Cemargos dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, Cemargos ha generato 615.561,0 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Cemargos sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di -32,2% rispetto all’anno fiscale precedente.
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