Cheerwin Group Ltd (6601)

Valuta in HKD
2,17
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Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa 6601

Fine Periodo:
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-150,14%+137,35%+356,07%-97,14%+2.766,99%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa92,0966,1175,02203,38223,69
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa30,5532,1135,9739,1647,94
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-80,04-77,37-53,36-91,7-103,79
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-234,550,85169,28-141,49100,23
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-961,69%-544,98%+96,59%-333,08%+330%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-49,45-11,6-15,31-14,65-7
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,020,110,150,381,16
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--4,4-7,28-12,05
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----0,57-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-150,5-1.273,54-21,49-175,4431,35
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+20.853,84%-105,07%+11,28%-98,26%+1,12%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-314,92-7,07-8,63-15,88-23,2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-309,92----3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5,01-7,07-8,63-15,88-20,2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.598,22----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-58,67-96,13-84-157,07-160,4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-141,19-2,34-1-12,680,05
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-18,23105,8113,099,25-7,42
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Liquidità ed equivalenti
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa884,772.558,451.340,981.543,421.186,15
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.558,161.340,981.543,421.186,151.700,81
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-261,8979,44287,56-47,21237,91
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.429,01%+130,33%+262,01%-116,42%+603,94%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6,11%2,46%15,79%-0,22%8,94%
* In milioni di CNY (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Cheerwin Group rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di -167,70% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo -206,12.

Quanto ha speso Cheerwin Group in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -5,05.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di Cheerwin Group?

Il flusso di cassa finanziario è stato di -19,99 nell’ultimo trimestre, con una variazione di 88,39% rispetto al trimestre precedente.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di Cheerwin Group nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a 135,16, riflettendo una variazione di -37,94% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di Cheerwin Group?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di -8,00%.

Quanto denaro ha generato Cheerwin Group dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, Cheerwin Group ha generato 268,06 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Cheerwin Group sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di 2766,99% rispetto all’anno fiscale precedente.
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