Cherrybro Co Ltd (066360)

Valuta in KRW
1.299
-6(-0,46%)
Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa 066360

Fine Periodo:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-27,25%+277,16%+63,4%-99,04%+10.760,68%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-27.979,488.670,8313.794,88-9.096,5323.800,26
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa10.920,0219.951,2522.004,9825.059,1226.695,58
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.726,28-5.388,42-46.864,973.167,04-4.793,55
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa638,631.027,1350.706,39-18.750,59-4.535,72
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-226,73%-325,27%-4,39%-105,57%-37,52%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5.219,93-17.378,07-23.855,56-38.951,85-46.999,68
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa463,732.362,32.011,027.187,0310.252,06
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---624,84--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--3.177,82--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.390,18701,094.348,691.046,83-5.495,16
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+209,39%-165,27%-21,08%+238,11%-97,42%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa161.223,2869.274,9124.447,72144.975,81108.395,69
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa156.373,2869.259,9118.481,72141.030,4192.738,7
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4.850155.9663.945,415.656,99
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-156.511,01-109.932,97-151.669,01-113.901,61-109.118,3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-128.175,96-101.020,53-131.076,52-98.807,21-106.211,83
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-28.335,06-8.912,44-20.592,49-15.094,4-2.906,47
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa26.816,680,251.747,8--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----115,67-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-020.078,6556,843.453,841.609,91
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,64-0,48-0,12-0,010,01
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--00-00
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.847,5418.319,567.685,977.467,6211.541,04
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa18.319,567.685,977.467,6211.541,0411.352,15
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.037,34-1.947,6815.945,18-35.384,28-15.129,86
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+121,81%-287,76%+918,68%-321,91%+57,24%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-37,98%13,57%24,43%-103,56%-16,17%
* In milioni di KRW (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Cherrybro rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di -52% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo 8883.

Quanto ha speso Cherrybro in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -11.265.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di Cherrybro?

Il flusso di cassa finanziario è stato di -4294 nell’ultimo trimestre, con una variazione di -167% rispetto al trimestre precedente.

Cherrybro ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a 41.417, mentre il debito rimborsato è stato pari a -43.640.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di Cherrybro nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a 15.056, riflettendo una variazione di 184% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di Cherrybro?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di -7%.

Quanto denaro ha generato Cherrybro dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, Cherrybro ha generato 41.167 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Cherrybro sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di 10.761% rispetto all’anno fiscale precedente.
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