Cherrybro Co Ltd (066360)

Valuta in KRW
810
+19(+2,40%)
Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa 066360

Fine Periodo:
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-19.594,63%-27,25%+277,16%+63,4%-99,04%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-41.661,52-27.979,488.670,8313.794,88-9.096,53
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa13.799,8710.920,0219.951,2522.004,9825.059,12
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa30.141,132.726,28-5.388,42-46.864,973.167,04
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-13.041,8638,631.027,1350.706,39-18.750,59
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+116,93%-226,73%-325,27%-4,39%-105,57%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-7.562,9-5.219,93-17.378,07-23.855,56-38.951,85
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.126,73463,732.362,32.011,027.187,03
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----624,84-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---3.177,82-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7.092,151.390,18701,094.348,691.046,83
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+10,3%+209,39%-165,27%-21,08%+238,11%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa103.983,32161.223,2869.274,9124.447,72144.975,81
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa76.746,58156.373,2869.259,9118.481,72141.030,41
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa27.236,744.850155.9663.945,4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-93.926,84-156.511,01-109.932,97-151.669,01-113.901,61
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-78.772,19-128.175,96-101.020,53-131.076,52-98.807,21
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-15.154,65-28.335,06-8.912,44-20.592,49-15.094,4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,0126.816,680,251.747,8-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-115,67----115,67
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa250-020.078,6556,843.453,84
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,64-0,48-0,12-0,01
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0--000
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.763,053.847,5418.319,567.685,977.467,62
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.847,5418.319,567.685,977.467,6211.541,04
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4.755,981.037,34-1.947,6815.945,18-35.384,28
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+43,95%+121,81%-287,76%+918,68%-321,91%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-28,97%-37,98%13,57%24,43%-103,39%
* In milioni di KRW (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Cherrybro rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di 414% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo 18.666.

Quanto ha speso Cherrybro in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -22.834.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di Cherrybro?

Il flusso di cassa finanziario è stato di 6454 nell’ultimo trimestre, con una variazione di 233% rispetto al trimestre precedente.

Cherrybro ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a 33.303, mentre il debito rimborsato è stato pari a -28.930.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di Cherrybro nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a -17.910, riflettendo una variazione di -105% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di Cherrybro?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di -11%.

Quanto denaro ha generato Cherrybro dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, Cherrybro ha generato 379 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Cherrybro sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di -99% rispetto all’anno fiscale precedente.
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