Cielo SA (CIOXY)

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Rendiconto dei flussi di cassa CIOXY

Fine Periodo:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-19,4%-211,1%+147,9%+392,68%+17,96%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-505,071.569,532.086,841.438,841.888,06
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa843,53775,73732,55701,45711,37
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa287,89202,58181,68183,27201,41
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.926,461.3751.554,971.172,492.000,35
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.767,69-5.906,02-3.606,151.183,86719,11
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+52,91%+41,12%-137,74%-36,96%+15,27%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-424,46-470,02-234,13-431,21-312,84
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa132,6489,48---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-68,84-231,84-270,79-260,36-273,13
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+135,4%-408,85%+14,91%-261,51%+10,07%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5.42011.84022.16612.192,81
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5.42011.84022.16612.192,81
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.933,48-5.217,25-10.599,68-22.288,56-9.737,61
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.933,48-5.217,25-10.599,68-22.288,56-9.737,61
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-27,12-47,43-30,84-286,5-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-583,57-975,06-1.193,12-905,66-668,57
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.952,71-442,04-1.090,03-2.566,75-5.277,07
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.507,243.597,89698,4512,931.361,04
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5.340,2140,5569,75119,812.804,92
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3.125,21-4.443,85-1.804,896.105,21.452,08
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-235,68%-42,19%+59,38%+438,26%-76,22%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa122,98%-108,09%17,71%--
* In milioni di BRL (escluso item per share)
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