Cimsa Cimento Sanayi ve Ticaret AS (CIMSA)

Valuta in TRY
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Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa CIMSA

Fine Periodo:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-122,1%+3.324,02%+3,62%+103,91%+0,75%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.016,64.077,473.596,323.518,173.102,16
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa132,381.041,791.643,52.564,324.173,64
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-382,36-2.528,02-860,556.030,1345,19
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-889,071.356,5-288,62-3.771,161.083,19
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-303,18%-1.187,92%-93,08%-675,23%+55,06%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-186,38-1.386,47-5.297,55-4.906,29-7.066,25
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa48,633.372,916,11152,531,15
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----12.092,93-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa334,8----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-296,05-3.261,542.829,47-2.239,11-1.542,69
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-422,45%+817,3%-126,47%+1.775,54%-93,26%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.125,915.057,246.533,3324.322,7721.624,3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.125,915.057,246.533,3324.322,7721.624,3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.548,86-3.222,35-5.199,64-8.725,71-19.075,47
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.548,86-3.222,35-5.199,64-8.725,71-19.075,47
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--411,01-825,99-1.591,78-713,55
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-19,061.746,61-1.347,0257,88-887,8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa17,3113,45112,33531,961.655,01
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--580,51-1.763,04-5.740,55-2.752,83
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa904,061.635,59.966,8711.952,110.060,63
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa257,916.911,589.105,5310.062,319.736,67
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-755,99-699,16-2.090,14-1.747,5-1.776,93
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-240,75%+7,52%-198,95%+16,39%-1,68%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-7,46%16,27%-5,20%7,62%0,19%
* In milioni di TRY (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Cimsa rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di 61,43% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo 4939,28.

Quanto ha speso Cimsa in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -3143,50.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di Cimsa?

Il flusso di cassa finanziario è stato di 3161,17 nell’ultimo trimestre, con una variazione di 272,52% rispetto al trimestre precedente.

Cimsa ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a 5176,01, mentre il debito rimborsato è stato pari a -2289,97.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di Cimsa nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a 2254,18, riflettendo una variazione di 396,40% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di Cimsa?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di 1,88%.

Quanto denaro ha generato Cimsa dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, Cimsa ha generato 8404,19 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Cimsa sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di 0,75% rispetto all’anno fiscale precedente.
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