Cleanaway Co Ltd (8422)

Valuta in TWD
26,65
+1,90(+7,68%)
Dati in Ritardo·

Rendiconto dei flussi di cassa 8422

Fine Periodo:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-24,39%-6,55%-63,29%+156,86%+74,76%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.153,171.342,97993,991.172,131.458,86
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa187,3189,42168,19364,34461,54
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa75,0421,08-80,18-113,676,62
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-35,75-264,03-608,67-207,03197,68
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-217,47%-754,98%-61,67%+24,47%+21,99%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-193,08-2.335,79-3.733,59-2.828,89-2.225,66
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,060,85-11,1314,97
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-81,63-4,67-48,83-39,25-18,01
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+43,6%+496,87%-53,74%+76,94%-58,83%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa104,484.893,882.345,235.146,474.826
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa104,48888,179602.389,92400
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4.005,721.385,232.756,554.426
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-31,7-784,48-108,99-1.582,14-3.245,93
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--739,66-57,98-1.400-1.954,92
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-31,7-44,81-51,01-182,14-1.291,01
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.088,88-1.088,88-1.088,88-1.091,88-1.118,82
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa255-250-556,65
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0,10,16-0,591,190,1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.073,131.418,053.388,561.476,232.308,64
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.418,053.388,561.476,232.308,643.222,64
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa973,47-1.310,96-3.140,22-1.565,63-547,34
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-37,69%-234,67%-139,54%+50,14%+65,04%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,67%-5,34%-16,61%-8,18%-0,33%
* In milioni di TWD (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Cleanaway rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di -190,19% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo -1220,35.

Quanto ha speso Cleanaway in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -543,13.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di Cleanaway?

Il flusso di cassa finanziario è stato di 1682,95 nell’ultimo trimestre, con una variazione di 285,00% rispetto al trimestre precedente.

Cleanaway ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a 1776,76, mentre il debito rimborsato è stato pari a -92,87.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di Cleanaway nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a -2097,71, riflettendo una variazione di -647,28% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di Cleanaway?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di -4,51%.

Quanto denaro ha generato Cleanaway dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, Cleanaway ha generato 2124,70 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Cleanaway sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di 74,76% rispetto all’anno fiscale precedente.
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