Clevo Co (2362)

Valuta in TWD
38,20
-0,25(-0,65%)
Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa 2362

Fine Periodo:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-24,29%+520,42%-84,17%+408,53%-117,42%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.796,35824,531.060,091.767,821.191,95
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa265,93302,95285,53245236,14
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa10,9914,7126,727,225,92
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa47,43611,27-410,6295,71-621,64
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.606,021.439,8-456,21234,98-1.280,29
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+284,33%-121,2%-182,69%+75,26%+123,78%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-306,91-196,22-321,34-203,44-265,72
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4.218,2333,05213,751,72
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa303,61-730,4-2.206,67-435,35412,62
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-24,41%+113,78%-61,55%+162,33%-16,81%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa94.685,5790.415,4105.881,86127.601,4125.130,34
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa57.28346.807,7455.276,8274.819,2960.995,97
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa37.402,5843.607,6650.605,0452.782,164.134,36
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-99.942,87-88.360,59-104.704,67-125.831,71-122.657,62
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-59.404,77-48.243,9-53.751,33-70.547,85-62.872,68
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-40.538,1-40.116,7-50.953,34-55.283,86-59.784,94
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-329,06----340,89
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-357,13-1.228,95-877,82-936,35-1.462,23
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-31,62-2,4317,22-2,8421,32
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa143,49112,28-132,0617,0234,35
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4.918,053.816,047.051,425.215,458.008,62
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.816,047.051,425.215,458.008,628.434,59
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-113,032.145,151.328,612.066,45-1.298,6
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-104,57%+1.997,84%-38,06%+55,53%-162,84%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,05%16,43%0,70%7,74%-3,27%
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FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Clevo rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di 938,91% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo 2260,35.

Quanto ha speso Clevo in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -94,56.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di Clevo?

Il flusso di cassa finanziario è stato di 336,34 nell’ultimo trimestre, con una variazione di -66,39% rispetto al trimestre precedente.

Clevo ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a 33.007,52, mentre il debito rimborsato è stato pari a -32.737,17.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di Clevo nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a 1516,53, riflettendo una variazione di 196,52% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di Clevo?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di 9,67%.

Quanto denaro ha generato Clevo dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, Clevo ha generato -447,92 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Clevo sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di -117,42% rispetto all’anno fiscale precedente.
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