ClouDr Group Ltd (9955)

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Rendiconto dei flussi di cassa 9955

Fine Periodo:
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aa-51,97%+3,56%+78,15%-5,67%+145,04%
aa.aaaa.aaaa.aa-4.138,91-1.688,94-323,07-516,41-924,15
aa.aaaa.aaaa.aa84,299,04104,4100,1969,98
aa.aaaa.aaaa.aa53,92,913,781,350,92
aa.aaaa.aaaa.aa3.609,481.313,18256,11440,8729,07
aa.aaaa.aaaa.aa-275-368,81-181,65-174,32191,03
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aa+2,93%-379,07%+94,85%+274,41%-190,16%
aa.aaaa.aaaa.aa-88,68-167,24-123,03-76,8-151,51
aa.aaaa.aaaa.aa1,040,057,121,561,2
aa.aaaa.aaaa.aa-48,23-152,07-8,380,76-21,76
aa.aaaa.aaaa.aa-1,041,31-0,4813,24
aa.aaaa.aaaa.aa-18,58-42785,95140,8698,54
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aa+10,56%-50,41%-65,88%-13,87%-132,82%
aa.aaaa.aaaa.aa1.775,01205,13582,31672,45512,62
aa.aaaa.aaaa.aa377,56205,13-12,2831,63
aa.aaaa.aaaa.aa1.397,46-582,31660,16480,99
aa.aaaa.aaaa.aa-485,29-173,33-384,85-527,36-542,91
aa.aaaa.aaaa.aa-476,6-160,27-17,67-4,75-12,7
aa.aaaa.aaaa.aa-8,69-13,06-367,17-522,62-530,2
aa.aaaa.aaaa.aa-497,36---
aa.aaaa.aaaa.aa--40,29-7,08-7,96-
aa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aa-222,47----
aa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aa-51,8814,68-18,5710,86-18,28
aa.aaaa.aaaa.aa-17,1943,120,660,37-0,55
aa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Liquidità ed equivalenti
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aa914,231.090,58249,67237,97310,2
aa.aaaa.aaaa.aa1.090,58249,67243,38304,8267,64
aa.aaaa.aaaa.aa-445,43-561,55-171,58-57,8249,04
aa.aaaa.aaaa.aa-113,18%-26,07%+69,45%+66,31%+530,84%
aa.aaaa.aaaa.aa--20,10%-7,11%-32,34%-13,88%
* In milioni di CNY (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di ClouDr rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di -47,15% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo 20,18.

Quanto ha speso ClouDr in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -26,60.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di ClouDr?

Il flusso di cassa finanziario è stato di -82,64 nell’ultimo trimestre, con una variazione di -38,23% rispetto al trimestre precedente.

ClouDr ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a 121,80, mentre il debito rimborsato è stato pari a -198,96.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di ClouDr nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a 139,31, riflettendo una variazione di 704,13% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di ClouDr?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di -1,84%.

Quanto denaro ha generato ClouDr dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, ClouDr ha generato 66,84 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di ClouDr sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di 145,04% rispetto all’anno fiscale precedente.
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