G Collado SAB de CV (COLLADO)

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7,800
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Dati in Ritardo·

Rendiconto dei flussi di cassa COLLADO

Fine Periodo:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-80,6%+1.059,84%-111,94%+448,92%+0,79%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa895,3232,82187,62-69,97-297,15
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa128,26152,58172,04232,11243,32
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa482,3-452,62243,41419,19127,18
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.378,661.542,54-779,2333,31546,14
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-88,27%-117,99%+50,68%+130,44%-406,61%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-285,41-421,82-225,48-203,86-217,59
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa88,882,4114,43254,763,56
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6,384,96,611,3423,21
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+181,85%-450,29%+100,87%-7.135,83%+39,71%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.718,662.347,592.719,23.913,843.320,57
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aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.718,662.347,592.719,23.913,843.320,57
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.264,13-3.121,65-2.437,36-4.114,79-3.270,2
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aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.264,13-3.121,65-2.437,36-4.114,79-3.270,2
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aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----36,96-2,82
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-164,71-241,13-272,98-385,35-423,32
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,39-9,5114,9212,02-8,2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Liquidità ed equivalenti
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa263,08486,56522,67165,84231,47
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa486,56522,67165,84231,47276,17
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-350,81781,93-559,37-20,76213,7
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-202,89%+322,89%-171,54%+96,29%+1.129,47%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-11,95%--26,78%--
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FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Collado SA rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di -38,611% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo 151,152.

Quanto ha speso Collado SA in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -88,901.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di Collado SA?

Il flusso di cassa finanziario è stato di -99,072 nell’ultimo trimestre, con una variazione di 63,024% rispetto al trimestre precedente.

Collado SA ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a 707,468, mentre il debito rimborsato è stato pari a -721,057.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di Collado SA nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a -2,090, riflettendo una variazione di -101,379% rispetto al trimestre precedente.

Quanto denaro ha generato Collado SA dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, Collado SA ha generato 619,499 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Collado SA sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di 0,791% rispetto all’anno fiscale precedente.
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