Container Store Group Inc (TCSGQ)

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Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa TCSGQ

Fine Periodo:
2016
27/02
2016
02/04
2017
01/04
2018
31/03
2019
30/03
2020
28/03
2021
03/04
2022
02/04
2023
01/04
2024
30/03
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-44,46%+348,22%-58,3%+4,06%-21,1%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa14,4958,2881,72-158,86-103,29
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa33,6630,6129,4731,333,33
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6,845,996,719,4912,89
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,574,156,51201,9274,31
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-28,0737,62-67,41-24,5529,55
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,75%+53,56%-225,66%-27,74%+39,11%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-33,62-17,18-33,39-64,22-39,89
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,020,070,070,040,21
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---19,45--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,261,632,35-0,230,47
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+392,61%-367,2%+94,55%+82,21%+483,46%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa178,6256,13113,17120,2996,57
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa63,656,1375,1780,2965,57
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa115200384031
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-113,84-422,18-118,44-116,59-90,02
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-59,59-66,23-73,27-79,5-67,94
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-54,25-355,95-45,17-37,09-22,09
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0,50,570,34-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0,37-0,93-4,68-5,71-0,14
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--5,58---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,150,82-0,62-0,520,07
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7,3667,7617,6914,256,96
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa67,7617,6914,256,9621
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,22110,8535-15,428,15
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-113,08%+3.541,41%-68,42%-144,04%+152,88%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,02%14,99%5,88%-2,89%12,22%
* In milioni di USD (escluso item per share)
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