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Mercedes Benz Group AG (MBGN)

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Rendiconto dei flussi di cassa MBGN

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2014
31/12
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
Flusso di cassa operativo
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7.88822.33224.54916.89414.470
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+2.199,71%+183,11%+9,93%-31,18%-14,35%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.3773.62723.00614.50114.261
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5.9586.5794.9174.4694.523
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.7931.9252.0732.0612.152
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1892.250-8.626104-215
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.0517.9513.179-4.241-6.251
Flusso monetario da investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-10.607-6.421-6.226-3.453-7.315
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6,91%+39,46%+3,04%+44,54%-111,84%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-7.199-5.741-4.579-3.481-3.745
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa429365826469285
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3.837-1.045-2.473-441-3.855
Flusso monetario da finanziamento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5.628-10.747-19.059-19.032-8.391
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-57,45%-290,96%-77,34%+0,14%+55,91%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa64.44753.71343.65938.60139.288
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa840-1.463172-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa63.60753.71342.19638.42939.288
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-55.043-63.216-60.859-51.945-39.985
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--3.263---512
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-55.043-59.953-60.859-51.945-39.473
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8531---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-42-30--48-1.941
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3.477-963-1.444-5.349-5.556
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-342-282-415-291-197
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa121-99987088-471
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Variazione netta di liquidità
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.0304.165134-5.503-1.707
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa13.12216.17917.90019.59714.814
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa16.15220.34418.03414.09413.107
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.213,512.148,638.195,257.002,251.312,38
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+503,28%+448,84%-32,54%-14,56%-81,26%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---0,73%-
* In milioni di EUR (escluso item per share)