Daou Tech (023590)

Valuta in KRW
36.650
+2.500(+7,32%)
Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa 023590

Fine Periodo:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-160,7%+42%-1,55%-139,43%-33,13%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa376.114,46372.564,51225.975,07355.835,46505.182,37
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa42.539,7352.183,8756.872,1973.924,0986.955,46
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa546.164,45251.686,24312.208,82338.482,067.952,23
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4.445.215,06-2.694.912,36-2.644.814,52-5.676.033,35-7.133.904,2
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-820,83%-2,4%+10,02%+14,42%-462,28%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-41.530,53-58.861,67-81.543,04-67.957,99-486.794,55
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa39,581.057,1426.726,538.624,0720,16
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-7.365-28.146,8-82.825,39-492,71
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa39.563,9949.304,57---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-353.855,72-363.188,16-244.850,32-138.392,67-1.090.226,23
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+82,93%-35,83%+6,42%+97,37%+61,26%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4.847.886,474.204.034,784.225.831,536.832.930,7310.383.182,38
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.104.366,91--1.033.121,3828.083,49
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.743.519,574.204.034,784.225.831,535.799.809,439.555.098,89
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.160.952,09-1.478.577,89-1.305.161,09-1.351.983,23-1.529.964,72
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--698.423,01-211.611,82--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.160.952,09-780.154,88-1.093.549,26-1.351.983,23-1.529.964,72
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--2.032,09---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-66.504,78-92.156,84-84.432,04-85.292,13-185.458,96
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa368.462,78-71.772,51-112.445,75-19.638,881.423
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa229,38-4.517,76-464,95.275,92-300,99
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0---
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.171.288,1378.353,021.496.407,631.842.163,322.035.112
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.324.230,8250.529,851.842.163,322.035.1122.592.685,26
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-135.208,04-3.102.563,1220.143.834,76-125.562,968.963.288,99
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-103,87%-2.194,66%+749,26%-100,62%+7.238,48%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-360,15%-254,05%-279,19%-647,34%-419,96%
* In milioni di KRW (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Daou Tech rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di 126% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo 1.498.299.

Quanto ha speso Daou Tech in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -16.859.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di Daou Tech?

Il flusso di cassa finanziario è stato di -1.375.013 nell’ultimo trimestre, con una variazione di -119% rispetto al trimestre precedente.

Daou Tech ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a 1.691.425, mentre il debito rimborsato è stato pari a -3.062.992.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di Daou Tech nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a 10.054.552, riflettendo una variazione di 635% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di Daou Tech?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di 79%.

Quanto denaro ha generato Daou Tech dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, Daou Tech ha generato -6.533.814 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Daou Tech sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di -33% rispetto all’anno fiscale precedente.
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