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Fine Periodo: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Arco del periodo: | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utile netto/Punto di partenza | 5015,27 | -2859,78 | 1039,87 | 619,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso di cassa da attività operative | -36929,84 | -52850,34 | 45113,33 | 41974,38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Flusso monetario da attività di investimento | 1598,52 | 2066,84 | -762,27 | -7400,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Flusso monetario da attività di finanziamento | 13629,36 | 13590,78 | -1710,51 | -7763,21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Effetti cambi esteri | -304,97 | - | 198,99 | 187,32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variazione monetaria netta | -21744,77 | -37119,12 | 42604,45 | 26813,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilancio di cassa iniziale | 70359,8 | 107478,91 | 64874,46 | 38061,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilancio di cassa finale | 48615,02 | 70359,8 | 107478,91 | 64874,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso di cassa libero | -37390,38 | -54284,55 | 43105,57 | 38417,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crescita flusso di cassa | 31,12 | -225,93 | 12,2 | 187,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimento flusso di cassa | -8,16 | -9,24 | 9,36 | 8,23 |
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