Keurig Dr Pepper Inc (KDP)

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Rendiconto dei flussi di cassa KDP

Cash flow avanzato KDP
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Fine Periodo:
2016
24/09
2017
30/09
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
Flusso di cassa operativo
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.4562.8742.8371.3292.219
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0,73%+17,02%-1,29%-53,15%+66,97%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.3252.1461.4362.1811.441
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa653708709720733
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa312-331967175636
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa166351-275-1.747-591
Flusso monetario da investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-316210-1.135-784-1.614
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-110,67%+166,46%-640,48%+30,93%-105,87%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-461-423-353-425-563
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa20312216894
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----1.000
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-58511-950-368-55
Flusso monetario da finanziamento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.990-2.762-1.728-832-223
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+15,82%-38,79%+37,44%+51,85%+73,2%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa10.6387.5563.2501.6973.990
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9.1385.4062501.697-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.5002.1503.000-3.990
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-11.641-9.331-3.455-595-1.745
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-10.384-5.257---480
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.257-4.074-3.455-595-1.265
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-140---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--125-394-768-1.171
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-846-955-1.080-1.142-1.194
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-141-47-49-24-103
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6-9-719-41
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Variazione netta di liquidità
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa144313-33-268341
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa96254568535169
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa240567535267510
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.887,52.368,631.874,13661,131.293,13
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+1,84%+25,49%-20,88%-64,72%+95,59%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,31%4,64%4,87%1,82%3,65%
* In milioni di USD (escluso item per share)
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