Energy Development Corp (EDC)

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Rendiconto dei flussi di cassa EDC

Fine Periodo:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+26,19%-7,38%+14,78%-17,71%-15,5%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9.122,4510.979,3914.267,189.124,266.780,37
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6.664,576.893,357.337,57.162,439.232,28
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---196,96151,6
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.037,443.520,772.310,933.049,735.188,57
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4.722,43415,011.116,211.064,41-3.948,55
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-67,93%+9,63%-97,41%-69,19%+1,81%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-10.884,62-9.934,26-18.164,09-28.976,76-22.816,32
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7,455,549,184,59,24
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----116,11
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa435,91493,16-471,67-2.542,07-8.021,68
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-335,14%+58,44%+25,46%+208%+50,33%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6.917,1813.581,4611.926,3834.811,7134.650,87
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6.917,1813.581,4611.926,3834.811,7134.650,87
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-14.611,47-14.367,81-9.734,82-17.217,9-11.277,81
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-14.611,47-14.367,81-9.734,82-17.217,9-11.277,81
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----3.780
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-49,74-1,7--101,25-4.201,57
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----420
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.793,5-2.793,5-2.793,09-2.793,5-7.277,95
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-7.499,05-2.500-2.999,5-3.700-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-10.513,06-5.167,28-5.919,78-7.656,09-5.505,79
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa204,53-41,36-60,723247,52
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa21.755,4414.015,0217.597,7917.421,0113.579,44
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa14.015,0217.597,7917.421,0113.579,4410.674,12
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.557,944.448,192.027,88-18.685,32-13.933,34
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-126,34%+273,9%-54,41%-1.021,42%+25,43%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
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