Excel Cell Electronic Co Ltd (2483)

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Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa 2483

Fine Periodo:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-169,53%+461,12%-32,96%-18,51%-86,79%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa153,1167,8235,2837,9164,58
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa140,23156,71164,47174,83169,14
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-124,6943,84-24,27-33,77-195,48
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-290,1670,47118,7260,75-6,55
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-188,31%-39,72%+49,03%-48,65%+78,5%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-415,82-463,52-211,41-336,61-305,79
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa34,4549,3414,0418,6850,86
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa112,7538,866,0733,54193,8
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+528,13%+9,61%-377,46%+17,34%+136,64%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa187,7275,73323,51195,38308,89
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa30150160-141
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa157,7125,73163,51195,38167,89
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,12-53,9-520,72-412,77-149,92
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,32--380-271-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,8-53,9-140,72-141,77-149,92
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----31,25
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-76,37-109,09-109,09-32,73-32,73
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6,9-1,68-1,83-4,59-1,67
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4,3213,66-9,6117,629,04
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa882,9643831,24616,38334,63
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa589,75831,24616,38334,63407,55
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-612,85-78,1730-201,41-379,57
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-342,7%+87,25%+138,38%-771,3%-88,46%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-18,54%-1,12%3,02%-4,20%-13,56%
* In milioni di TWD (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Excel Cell rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di 36,84% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo -32,04.

Quanto ha speso Excel Cell in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -74,28.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di Excel Cell?

Il flusso di cassa finanziario è stato di 80,84 nell’ultimo trimestre, con una variazione di 127,65% rispetto al trimestre precedente.

Excel Cell ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a 118,19, mentre il debito rimborsato è stato pari a -37,33.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di Excel Cell nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a -146,79, riflettendo una variazione di -18,11% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di Excel Cell?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di -5,24%.

Quanto denaro ha generato Excel Cell dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, Excel Cell ha generato 31,68 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Excel Cell sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di -86,79% rispetto all’anno fiscale precedente.
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