Excel Cell Electronic Co Ltd (2483)

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Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa 2483

Fine Periodo:
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-29,08%-169,53%+461,12%-32,96%-18,51%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa83,27153,1167,8235,2837,91
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa133,57140,23156,71164,47174,83
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-70,81-124,6943,84-24,27-33,77
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa28,75-290,1670,47118,7260,75
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-100%-188,31%-39,72%+49,03%-48,65%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-312,96-415,82-463,52-211,41-336,61
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,3334,4549,3414,0418,68
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa219,46112,7538,866,0733,54
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+110,26%+528,13%+9,61%-377,46%+17,34%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa390,26187,7275,73323,51195,38
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3030150160-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa360,26157,7125,73163,51195,38
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-238,47-3,12-53,9-520,72-412,77
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-18,68-1,32--380-271
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-219,79-1,8-53,9-140,72-141,77
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-27,32----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-112,54-76,37-109,09-109,09-32,73
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,21-6,9-1,68-1,83-4,59
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,52-4,3213,66-9,6117,62
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa781,65882,9643831,24616,38
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa882,9589,75831,24616,38334,63
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-138,43-612,85-78,1730-201,41
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-367,87%-342,7%+87,25%+138,38%-771,3%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6,49%-18,54%-1,12%3,02%-4,20%
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