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Fine Periodo: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Arco del periodo: | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utile netto/Punto di partenza | -38217,39 | 26329,04 | -7340,01 | 61808,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso di cassa da attività operative | 104665,68 | 298966,97 | 271322,23 | -97125,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Flusso monetario da attività di investimento | -33790,14 | -40119,56 | -111540,89 | -60409,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Flusso monetario da attività di finanziamento | -65630,38 | -270523,03 | -250784,79 | 279711,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Effetti cambi esteri | -5837,38 | 2971,86 | -1418,83 | -797,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variazione monetaria netta | 122379,34 | -47,41 | -85268,47 | 141139,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilancio di cassa iniziale | 463234,17 | 463281,58 | 548550,05 | 407410,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilancio di cassa finale | 585613,51 | 463234,17 | 463281,58 | 548550,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso di cassa libero | 67459,58 | 235601,88 | 171790,86 | -138479,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crescita flusso di cassa | -71,37 | 37,14 | 224,05 | -41,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimento flusso di cassa | 2,27 | 12,61 | 8,73 | -7,24 |
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