Frey (FREY)

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Rendiconto dei flussi di cassa FREY

Fine Periodo:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+36,16%+14,06%+3,86%+81,39%-3,79%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa65,43129,3818,864077,41
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,431,644,064,054,6
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-24,85-85,8962,8659,1828,27
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7,5213,64-24,757,48-3,75
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-40,4%-40,96%-27,26%+124,72%-719,44%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-9,26-5,12-3,5-50,02-6,06
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa52,2959,56128,61190,3226,81
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-69,94-129,78-245,12-5,94-123,03
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-121,96-134,52-147,06-68,33-306,69
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+369,7%+10,52%+48,91%-65,42%+215,64%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa430,35475,39618,05609,52319,7
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa430,35475,39618,05609,52319,7
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-367,13-275,84-424,98-391,83-114,4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-367,13-275,84-424,98-391,83-114,4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa101,34-96,153,6748,09
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,71-1,39-11,69--2,99
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-26,62-45,36-47,68-57,14-62,11
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-10,55-13,89-22,98-92,7137,45
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--0,130,050,17
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----0
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa56,1384,2572,0572,98321,29
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa84,4772,0672,99321,29244,75
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,86-9,5988,3-43,8144,85
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+1.668,45%-297,28%+1.020,33%-149,62%+202,38%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5,16%5,55%7,86%6,58%10,79%
* In milioni di EUR (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Frey rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di -25,41% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo 45,51.

Quanto ha speso Frey in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -5,86.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di Frey?

Il flusso di cassa finanziario è stato di 233,84 nell’ultimo trimestre, con una variazione di 2987,68% rispetto al trimestre precedente.

Frey ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a 199,61, mentre il debito rimborsato è stato pari a -12,83.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di Frey nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a -39,40, riflettendo una variazione di -146,76% rispetto al trimestre precedente.

Quanto denaro ha generato Frey dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, Frey ha generato 106,52 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Frey sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di -3,79% rispetto all’anno fiscale precedente.
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