Cetc Potevio Science&Technology Co Ltd (002544)

Valuta in CNY
33,12
+3,01(+10,00%)
Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa 002544

Fine Periodo:
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2023
01/01
2023
31/12
2024
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+1.285,14%-46,31%+16,7%+25,95%-80,37%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa96,28141,57213,3935,5911,19
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa103,1135,77127,5109,2998,95
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa11,2210,2711,784,0520,47
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa181,34213,06263,66200,41212,96
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-27,88-305,24-388,25-62,08-287,2
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+59,3%-289,81%+95,11%-1.066,91%-39,05%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-59,82-123,92-122,42-133,12-185,55
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,111,170,130,360,24
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----0,7
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--110110,91--
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+634,3%-147,11%+72,66%-30,25%+27,87%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.123,39761,941.145,61.143,62925,77
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.123,39----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-761,941.145,61.143,62925,77
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.245,97-1.216,37-1.178,47-1.200,17-1.017,57
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.227,73----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-18,24-1.216,37-1.178,47-1.200,17-1.017,57
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.409,98----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0-0,93-3,43-0,53-14,03
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-90,27-108,84-122,84-136,79-37,5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,61-4,9-7,05-1,58
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,06-6,27-0,87-4,643,28
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.489,442.858,42.299,492.433,242.344,13
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.989,472.250,622.361,082.382,192.074,27
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa384,62-282,01113,47270,2-125,16
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+279,6%-173,32%+140,24%+138,11%-146,32%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,20%0,45%0,91%1,07%-1,08%
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