Genius Electronic Optical Co Ltd (3406)

Valuta in TWD
454,50
-6,00(-1,30%)
Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa 3406

Fine Periodo:
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+61,99%-33,67%+77,12%+21,83%+24,19%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.055,712.296,633.273,573.072,724.323,46
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.837,292.630,733.241,743.768,034.174,23
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa17,922,2623,7224,426,94
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa869,86579,31615,59625,1216,37
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa209,5-1.555,49-116,651.084,431.907,69
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-144,55%+26,72%-43,32%+40,35%+31,51%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6.315,8-3.557,23-5.721,65-4.083,5-1.412,3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa52,59142,8448,05484,5822,71
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-797,94-1.759,75-1.741,72-824,51-1.640,21
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-96,75%+857,67%-32,84%-78,25%-3.469,16%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.602,47.599,0610.286,2211.388,099.475,49
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.933,165.649,226.265,489.228,889.246,1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.669,241.949,844.020,752.159,21229,39
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.401,28-5.265,69-8.507,37-9.701,22-13.308,5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.951,15-4.796,95-6.712,13-7.995,27-10.527
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-450,13-468,74-1.795,24-1.705,96-2.781,5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa54,6150,251,98--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.009,72-1.130,76-908,26-1.352,92-1.352,92
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-131,92-160,3-188,85-174,39-189,78
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-249,562,8129,1-101,74216,2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5.431,264.224,894.119,524.505,018.714,07
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4.224,894.119,524.505,018.714,0711.173,45
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.770,36-764,3-429,811.975,947.203,16
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-192,83%+56,83%+43,76%+559,73%+264,54%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0,56%0,66%3,42%9,43%16,04%
* In milioni di TWD (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di GSEO rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di 662,65% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo 1672,18.

Quanto ha speso GSEO in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -790,31.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di GSEO?

Il flusso di cassa finanziario è stato di -2619,34 nell’ultimo trimestre, con una variazione di -268,88% rispetto al trimestre precedente.

GSEO ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a 2042,99, mentre il debito rimborsato è stato pari a -2605,56.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di GSEO nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a -1940,04, riflettendo una variazione di -524,69% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di GSEO?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di 1,81%.

Quanto denaro ha generato GSEO dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, GSEO ha generato 10.648,68 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di GSEO sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di 24,19% rispetto all’anno fiscale precedente.
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