Genius Electronic Optical Co Ltd (3406)

Valuta in TWD
532,00
+3,00(+0,57%)
Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa 3406

Fine Periodo:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-33,67%+77,12%+21,83%+24,19%-31,34%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.296,633.273,573.072,724.323,463.702,14
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.630,733.241,743.768,034.174,233.988,29
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa22,2623,7224,426,9434,69
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa579,31615,59625,1168-52,35
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.555,49-116,651.084,431.956,05-361,17
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+26,72%-43,32%+40,35%+31,51%+1,26%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3.557,23-5.721,65-4.083,5-1.412,3-1.839,91
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa142,8448,05484,5822,71237,47
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.759,75-1.741,72-824,51-1.640,21-1.389,29
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+857,67%-32,84%-78,25%-3.469,16%+10,41%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7.599,0610.286,2211.388,099.475,494.633,45
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5.649,226.265,489.228,889.246,13.208,08
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.949,844.020,752.159,21229,391.425,37
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5.265,69-8.507,37-9.701,22-13.308,5-7.305,91
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4.796,95-6.712,13-7.995,27-10.527-4.628,72
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-468,74-1.795,24-1.705,96-2.781,5-2.677,19
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa50,251,98---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.130,76-908,26-1.352,92-1.352,92-2.029,38
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-160,3-188,85-174,39-189,78-114,24
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,8129,1-101,74216,2117,29
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4.224,894.119,524.505,018.714,0711.173,45
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4.119,524.505,018.714,0711.173,4510.794,55
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-764,3-429,811.975,947.150,65.158,52
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+56,83%+43,76%+559,73%+261,88%-27,86%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,66%3,42%9,43%16,04%10,71%
* In milioni di TWD (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di GSEO rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di 110,38% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo 3517,85.

Quanto ha speso GSEO in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -195,09.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di GSEO?

Il flusso di cassa finanziario è stato di -1104,19 nell’ultimo trimestre, con una variazione di 57,84% rispetto al trimestre precedente.

GSEO ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a 711,51, mentre il debito rimborsato è stato pari a -1793,65.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di GSEO nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a 2783,70, riflettendo una variazione di 243,49% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di GSEO?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di 6,55%.

Quanto denaro ha generato GSEO dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, GSEO ha generato 7311,61 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di GSEO sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di -31,34% rispetto all’anno fiscale precedente.
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