Highlight Communications AG (HLGZ)

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Rendiconto dei flussi di cassa HLGZ

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2015
31/12
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31/12
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31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
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31/12
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31/12
2023
31/12
2024
31/12
Flusso di cassa operativo
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa71,2159,51101,26140,736,44
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-43,3%-16,43%+70,15%+38,95%-74,1%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa12,1814,8-2,94-10,61-27,68
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa18,4419,1518,4418,717
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa48,85101,0856,7944,6254,67
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa10,11-3,6-4,91-4,819,86
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-18,37-71,9233,8792,8-27,41
Flusso monetario da investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-48,5-73,53-107,49-109,9-96,74
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+56,58%-51,61%-46,19%-2,24%+11,98%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,73-6,19-5,77-5,47-3,32
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,220,130,120,060,13
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0,76----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-44,23-67,47-101,84-104,5-93,54
Flusso monetario da finanziamento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-26,9615,66-10,81-34,0751,21
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-128,06%+158,09%-168,99%-215,29%+250,31%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa10,4862,9345,1332,6851,27
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa10,4849,5843,716,9751,13
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-13,341,4415,720,14
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-34,59-48,21-54,89-65,82-15,93
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-25,69-40,93-48,17-59,17-9,97
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-8,9-7,28-6,72-6,65-5,96
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,850,95-1,05-0,9415,86
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0,54-1,48-1,4-1,140,37
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Variazione netta di liquidità
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4,790,17-18,44-4,41-8,73
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa52,9748,1848,3529,9125,5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa48,1848,3529,9125,516,77
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9,750,80,1444,39-68,95
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4,9%-91,75%-82,61%+31.633,69%-255,34%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa10,36%-6,25%-1,41%21,64%-92,95%
* In milioni di CHF (escluso item per share)
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