Hiroca Holdings Ltd (1338)

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Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa 1338

Fine Periodo:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-14,08%+148,09%-5,74%-35,59%+10,41%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa339,07136,33-164,32-95,05-182,26
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa597,98638,53610,18605,38570,1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-96,9666,6367,863,6254,17
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-433,77166,56436,4938,07233,68
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0,43%+39,79%+7,73%+21,46%-94,04%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-958,95-562,86-517,39-415,39-946,56
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa78,83132,9270,65107,48258,94
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----3,9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-72,65-143,75-82,64-107,85-123,04
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+490,34%-184,34%+173,98%-259,17%+51,02%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.232,55334,731.225,13256,1551
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--453,03-51
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.232,55334,73772,1256,15-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-244,13-707,85-620,55-850,92-281,65
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-10,37-473,55--110,77-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-233,76-234,3-620,55-740,15-281,65
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----49,52-42,57
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-293,44-209,6-167,68-41,92-62,88
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4,08--5,77--0,01
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa15,51-0,78-17,5740,31-11,88
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Liquidità ed equivalenti
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.140,912.300,872.151,722.986,052.536,41
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.300,872.151,722.986,052.536,412.057,38
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-672,43349,56561,98-62,93-241,16
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-220,55%+151,98%+60,77%-111,2%-283,24%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-11,90%11,95%11,91%8,51%-16,28%
* In milioni di TWD (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Hiroca Holdings rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di 167,18% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo 152,15.

Quanto ha speso Hiroca Holdings in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -174,73.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di Hiroca Holdings?

Il flusso di cassa finanziario è stato di -144,31 nell’ultimo trimestre, con una variazione di -155,48% rispetto al trimestre precedente.

Hiroca Holdings ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a -44,12, mentre il debito rimborsato è stato pari a -100,73.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di Hiroca Holdings nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a -42,47, riflettendo una variazione di 75,34% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di Hiroca Holdings?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di -1,65%.

Quanto denaro ha generato Hiroca Holdings dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, Hiroca Holdings ha generato 675,70 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Hiroca Holdings sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di 10,41% rispetto all’anno fiscale precedente.
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