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Fine Periodo: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Arco del periodo: | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utile netto/Punto di partenza | -5373,11 | -15131,58 | -4743,73 | 262,38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso di cassa da attività operative | 52115,06 | -31784,15 | 38050,78 | 15712,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Flusso monetario da attività di investimento | 18296,47 | -48589,5 | -17791,62 | -7906,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Flusso monetario da attività di finanziamento | -47391,52 | 58583,5 | -48027,85 | -52575,97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Effetti cambi esteri | -3487,75 | - | -8103,17 | 14894,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variazione monetaria netta | 19523,81 | -19982,31 | -28299,43 | -42144,81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilancio di cassa iniziale | 151579,92 | 171562,23 | 199861,66 | 242006,47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilancio di cassa finale | 171103,74 | 151579,92 | 171562,23 | 199861,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso di cassa libero | 69739,95 | -22155,16 | 1897 | -17246,96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crescita flusso di cassa | 414,78 | -1267,91 | 111 | -123,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimento flusso di cassa | 20,06 | -22,8 | 7,78 | 0,826 |
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