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Fine Periodo: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Arco del periodo: | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utile netto/Punto di partenza | -110719 | 9302,52 | -37006,41 | -4516,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso di cassa da attività operative | -302762,84 | 11244,77 | -53555,4 | -188211,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Flusso monetario da attività di investimento | -28139,67 | -41352,57 | -41967,79 | -164,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Flusso monetario da attività di finanziamento | 217579,95 | 72702,5 | 112168,78 | 61195,62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Effetti cambi esteri | -54436,23 | 28554,12 | 14138,04 | 39572,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variazione monetaria netta | -114157,42 | 43112,89 | 16293,35 | -125351,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilancio di cassa iniziale | 424198,32 | 381085,43 | 364792,08 | 490143,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilancio di cassa finale | 310040,89 | 424198,32 | 381085,43 | 364792,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso di cassa libero | -221287,94 | -57106,03 | -80991,43 | -209840,87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crescita flusso di cassa | -287,5 | 29,49 | 61,4 | -172,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimento flusso di cassa | -9,96 | -0,866 | -2,76 | -7,23 |
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