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Fine Periodo: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Arco del periodo: | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utile netto/Punto di partenza | -12340,24 | -22082,73 | -8086,55 | 14952,81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso di cassa da attività operative | -3231,75 | 40852,89 | 59,22 | -28481,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Flusso monetario da attività di investimento | -8894,91 | -28910,47 | 489,34 | -4357,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Flusso monetario da attività di finanziamento | -13115,42 | 52387,02 | -13811,74 | 42523,62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Effetti cambi esteri | 2664,11 | -17631,76 | 1304,3 | 24345,06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variazione monetaria netta | -25551,24 | 62462,76 | -12964,11 | 11560,47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilancio di cassa iniziale | 142155,01 | 79692,26 | 92656,37 | 81095,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilancio di cassa finale | 116603,78 | 142155,01 | 79692,26 | 92656,37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso di cassa libero | -5181,94 | -37764,21 | 8493,67 | -2130,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crescita flusso di cassa | 86,28 | -544,62 | 498,64 | 94,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimento flusso di cassa | -4,36 | 3,68 | 0,145 | -15,24 |
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