China International Marine Containers Group Ltd (000039)

Valuta in CNY
9,12
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Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa 000039

Fine Periodo:
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+262,03%+60,61%-28,95%-81,51%+242,7%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5.349,616.665,323.219,23421,252.972,34
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.246,743.146,843.343,13.249,683.550,85
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa251,08188,26171,31335,45501,1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.737,757.088,873.098,344.893,865.144,96
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5.700,83.485,364.785,5-6.197,06-2.905,38
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+61,04%+19,66%-120,1%-30,63%+18,89%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3.318,85-6.683,16-3.560,83-5.475,85-3.568,87
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa931,4858,8580,51409,55427,05
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-89,7-22,78-62,59-182,27-215,5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.197,761.536,59-254,86-122,3414,18
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa136,111.467,53-2.959,81-2.803,65-3.287,16
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-280,97%-86,36%+19,89%+199,4%-143,73%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa42.375,2321.534,6212.567,1339.709,7347.651,76
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.054,14----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa41.321,0821.534,6212.567,1339.709,7347.651,76
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-46.742,09-32.149,93-20.203,13-27.946,72-46.086,35
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-46.742,09-32.149,93-20.203,13-27.946,72-46.086,35
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa223,35----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-44,09-21,8---200,1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.656,98-2.233,72-3.607,7-2.989,65-2.299,21
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa305,02683,841.480,35931,65-3.310,09
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-181,76-224,91785,78204,87244,75
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9.631,0611.122,9917.729,2816.885,9422.986,97
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa12.181,4216.442,7317.111,5921.324,4521.621,31
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa24.063,188.559,815.112,45-7.327,533.642,31
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+360,66%-64,43%+76,55%-148,49%+149,71%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa17,65%22,52%29,12%-6,72%13,59%
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