China International Marine Containers Group Co Ltd (2039)

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Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa 2039

Fine Periodo:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+60,61%-28,95%-81,51%+242,7%+99,86%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6.665,323.219,23421,252.972,34220,82
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.146,843.343,13.249,683.550,854.099,97
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa188,26171,31335,45501,1379,62
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7.088,873.098,344.893,865.144,966.054,8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.485,364.785,5-6.197,06-2.905,387.759,24
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+19,66%-120,1%-30,63%+18,89%+43,19%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6.683,16-3.560,83-5.475,85-3.568,87-4.718,73
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa858,8580,51409,55427,05381,39
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-22,78-62,59-182,27-215,5-17,9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.536,59-254,86-122,3414,1816,89
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.467,53-2.959,81-2.803,65-3.287,16571,82
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-86,36%+19,89%+199,4%-143,73%-143,16%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa21.534,6212.567,1339.709,7347.651,7636.661,31
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa21.534,6212.567,1339.709,7347.651,7636.661,31
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-32.149,93-20.203,13-27.946,72-46.290,57-42.372,57
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-32.149,93-20.203,13-27.946,72-46.290,57-42.372,57
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-21,8---200,1-913,1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.233,72-3.607,7-2.989,65-2.094,99-2.377,87
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa683,841.480,35931,65-3.310,09-1.317,57
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-224,91785,78204,87244,75-621,76
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa11.122,9917.729,2816.885,9422.986,9720.458,05
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa16.442,7317.111,5921.324,4521.621,3124.264,4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8.559,815.112,45-7.327,533.642,259.389,37
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-64,43%+76,55%-148,49%+149,71%+157,79%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa27,56%34,63%-10,28%19,60%27,58%
* In milioni di CNY (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di CIMC Group rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di 225,04% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo 8687,31.

Quanto ha speso CIMC Group in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -1880,52.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di CIMC Group?

Il flusso di cassa finanziario è stato di -8863,37 nell’ultimo trimestre, con una variazione di -250,35% rispetto al trimestre precedente.

CIMC Group ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a 5843,66, mentre il debito rimborsato è stato pari a -13.453,25.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di CIMC Group nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a 6648,44, riflettendo una variazione di 504,19% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di CIMC Group?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di 15,67%.

Quanto denaro ha generato CIMC Group dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, CIMC Group ha generato 18.514,45 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di CIMC Group sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di 99,86% rispetto all’anno fiscale precedente.
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