Itoki Corp (7972)

Valuta in JPY
2.620,0
-52,0(-1,95%)
Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa 7972

Fine Periodo:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-39,18%+109,23%+8,91%-115,82%+994,2%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.5238.3728.37810.07114.099
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.5873.2392.8933.1074.167
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.211-5.647-3.683-1.674-4.338
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.125-160-1.267-12.504-4.986
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,56%+520,77%-181,5%-77,14%+45,87%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.110-4.145-3.316-3.146-3.749
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.1609.633525861.220
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----928-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--36---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.220-529-748-3.619-1.318
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-17,25%+46,35%-190,88%+242,36%-200,61%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.8152.6151.23123.95815.449
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---12.797-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.8152.6151.23111.16115.449
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.955-2.428-2.922-3.466-18.302
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-385-100-981--8.453
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.570-2.328-1.941-3.466-9.849
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---4.069-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----15.901-3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-586-678-1.675-1.901-2.704
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-932-935-782-854-381
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa155239833258
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1821-114
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa18.25117.25426.55024.65222.303
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa17.35126.87624.79522.48221.629
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.238,753.948,38802,13-8.306,52.299,38
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-71,85%+218,74%-79,68%-1.135,56%+127,68%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,12%6,24%4,92%-8,74%2,43%
* In milioni di JPY (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Itoki Corp rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di -18,0% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo 4003,0.

Quanto ha speso Itoki Corp in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -2600,0.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di Itoki Corp?

Il flusso di cassa finanziario è stato di -1596,0 nell’ultimo trimestre, con una variazione di 76,9% rispetto al trimestre precedente.

Itoki Corp ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a 5740,0, mentre il debito rimborsato è stato pari a -3402,0.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di Itoki Corp nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a -2132,9, riflettendo una variazione di -172,0% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di Itoki Corp?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di 0,6%.

Quanto denaro ha generato Itoki Corp dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, Itoki Corp ha generato 8942,0 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Itoki Corp sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di 994,2% rispetto all’anno fiscale precedente.
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