China Design Group Co Ltd (603018)

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Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa 603018

Fine Periodo:
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0,01%-3,01%+24,86%+2,03%-38,6%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa582,7618,22683,63697,84382,63
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa50,9154,8176,6689,9679,74
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa14,2711,5310,7712,7113,56
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa290,99286,15273,26317,39349,7
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-534,66-578,65-554,79-618,45-518,99
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-171,52%-40,03%-36,7%-26,91%-59,03%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-69,22-31,88-62,01-46,86-78,27
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,790,282,2223,931,67
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-50,17----1,74
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----0,01
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa22,64-102,79-123,92-210,21-292,43
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-92,31%+62,7%-199,01%+138,14%-324,39%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa382473,23322656,28374,82
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa382473,23322656,28374,82
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-480,89-411,98-449,29-352,79-364,96
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-480,89-401,73-421-309-321,72
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--10,25-28,29-43,79-43,24
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa14,815,551,82-13,86
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-44,39-9,3-30,16--52,53
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-131,51-160,97-189,68-183,4-220,42
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,825,873,33-8,73-0,65
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0-0,050,20,040,1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.509,821.549,261.712,051.737,812.190,02
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.556,261.709,221.726,12.115,521.876,11
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa157,55143,74312,52267,64194,42
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-36,69%-8,77%+117,42%-14,36%-27,36%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5,48%6,41%8,25%8,62%4,07%
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