Ko Ja Cayman Co Ltd (5215)

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38,95
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Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa 5215

Fine Periodo:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+127,89%-22,09%-86,42%+189,14%+10,59%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa553,65297,45176,89240,81131,18
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa93,1125,54147,09132,98138,09
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,652,632,093,724,6
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4,37-44,25-106,8139,7-57,33
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa221,56293,77-127,56-152,0676,69
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-443,05%+88,64%+166,67%-509,48%-77,33%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-226,09-124,18-98,36-128,76-92,86
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,067,1515,566,361,25
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--225,46-64,36--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-781,57228,46223,18-188,85-460,35
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+429,95%-253,68%+7,74%+82,08%+33,73%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa249,12--60,03138,57
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa249,12--60,03138,57
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-10,78-57,32-222,08-9,59-9,37
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--46,08-210,49--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-10,78-11,24-11,59-9,59-9,37
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa525----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-514,7-321,69-128,68-96,51-160,84
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,48-0,830,33-16,72-9,97
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-28,6475,17-3,3779,53-49,67
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Liquidità ed equivalenti
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa762,52844,041.100,49914,41885,05
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa844,041.100,49914,41885,05535,04
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa186,65894,15-1,61-82,73238,53
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+447,58%+379,04%-100,18%-5.037,72%+388,33%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa12,85%18,83%-0,20%3,37%8,69%
* In milioni di TWD (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Ko Ja Cayman rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di -396,78% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo -43,72.

Quanto ha speso Ko Ja Cayman in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -21,80.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di Ko Ja Cayman?

Il flusso di cassa finanziario è stato di -151,82 nell’ultimo trimestre, con una variazione di -253,55% rispetto al trimestre precedente.

Ko Ja Cayman ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a -99,40, mentre il debito rimborsato è stato pari a -51,58.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di Ko Ja Cayman nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a -49,60, riflettendo una variazione di -134,60% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di Ko Ja Cayman?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di -2,33%.

Quanto denaro ha generato Ko Ja Cayman dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, Ko Ja Cayman ha generato 293,22 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Ko Ja Cayman sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di 10,59% rispetto all’anno fiscale precedente.
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