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Fine Periodo: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Arco del periodo: | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utile netto/Punto di partenza | 3911,31 | -963,91 | 5455,59 | 4278,82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso di cassa da attività operative | -86839,36 | 84024,25 | 19727,08 | 5598,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Flusso monetario da attività di investimento | -5171,3 | -10336,38 | -14503,96 | -14311,27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Flusso monetario da attività di finanziamento | 14631,26 | -26852,65 | -25829,22 | 39053,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Effetti cambi esteri | 25,2 | 42,85 | -7,34 | -92,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variazione monetaria netta | -77360,23 | 46827,45 | -20613,25 | 30336,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilancio di cassa iniziale | 124744,53 | 77917,08 | 98530,33 | 68193,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilancio di cassa finale | 47384,3 | 124744,53 | 77917,08 | 98530,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso di cassa libero | 27807,9 | -13144,23 | -31456,62 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crescita flusso di cassa | 311,56 | 58,21 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimento flusso di cassa | -52,71 | 30,58 | 3,44 | -3,49 |
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