LT Group Inc (LTG)

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Rendiconto dei flussi di cassa LTG

Fine Periodo:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-80,7%-35,37%+350,57%-4,41%-93,78%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa20.246,4725.137,425.421,4528.920,9930.975,73
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5.741,056.398,846.495,535.277,685.196,27
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---1.160,591.214,14
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4.666,24523,98-84,744.093,742.868,76
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.511,65-19.903,1722.943,2512.908,21-37.000,34
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-128,22%-56,24%-126,47%-151,61%+122,11%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-7.136,15-1.548,74-4.393,05-3.374,66-3.569,3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4.026,44-3.309,98-6.610,56-24.311,49.691,58
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-612,99%+12,69%+48,15%-81,51%+73,46%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa237.327,62244.530,75136.617,14209.254,32344.723,28
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.465590--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa237.327,62243.065,75136.027,14209.254,32344.723,28
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-280.262,49-277.072,39-148.358,3-232.389,92-338.508,33
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-800-915-800-580-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-279.462,49-276.157,39-147.558,3-231.809,92-338.508,33
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-11.687,1-15.149,94-12.985,67-13.526,74-13.526,74
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----8.220-4.600
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Liquidità ed equivalenti
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa304.263,18265.210,63224.796,37244.223,01224.114,79
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa265.341,13224.817,38243.841,43224.015,82221.579,84
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa41.273,3421.063,18-5.334,1546.593,2945.064,38
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-44,39%-48,97%-125,32%+973,49%-3,28%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa10,63%8,94%50,59%42,28%-0,82%
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FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di LT Group rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di 190,851% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo 44.105,925.

Quanto ha speso LT Group in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -1061,881.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di LT Group?

Il flusso di cassa finanziario è stato di -8140,067 nell’ultimo trimestre, con una variazione di -580,783% rispetto al trimestre precedente.

LT Group ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a 43.537,368, mentre il debito rimborsato è stato pari a -48.381,017.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di LT Group nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a 36.457,599, riflettendo una variazione di 196,635% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di LT Group?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di 26,552%.

Quanto denaro ha generato LT Group dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, LT Group ha generato 3254,571 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di LT Group sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di -93,784% rispetto all’anno fiscale precedente.
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