Shanghai Maling Aquarius Co Ltd (600073)

Valuta in CNY
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Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa 600073

Fine Periodo:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-75,02%+257,82%-80,82%+107,75%-123,92%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa302,78502,77225,57216,06-132,44
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa586,49532,65619,49633,88584,92
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa40,9439,2353,7764,19101,93
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-18,68427,64-151,7291,45339,68
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-358,6476,24-367,56-217,07-1.082,71
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+36,12%-29,33%+34,46%-81,98%+73,06%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.028,39-738,03-650,92-385,15-438,64
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa303,112,8952,28115,1514,05
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa48,74-84,74---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa102,2467,11111,85-615,88185,96
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+81,29%-602,45%+57,66%+115,94%+1.132%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.151,282.451,422.777,873.379,174.688,15
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-118158234-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.151,282.333,422.619,873.145,174.688,15
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.979,11-2.740,14-2.611,25-3.449,07-3.996,86
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---172,51-294-109,92
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.979,11-2.740,14-2.438,74-3.155,07-3.886,94
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-193,96-242,48-342,6-204,38-188,59
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-83,33-207,26-136,67324,12111,44
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-76,86-136,64105,62-30-19,82
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Liquidità ed equivalenti
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.719,33.496,373.933,523.533,963.455,84
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.515,943.857,023.619,253.456,433.622,9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-338,251.004,71-142,33615,32-574,92
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-171,16%+397,03%-114,17%+532,31%-193,43%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6,21%16,76%-4,24%6,19%-10,36%
* In milioni di CNY (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Shanghai Maling Aquarius rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di 81,58% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo -211,05.

Quanto ha speso Shanghai Maling Aquarius in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -83,00.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di Shanghai Maling Aquarius?

Il flusso di cassa finanziario è stato di -157,34 nell’ultimo trimestre, con una variazione di -111,25% rispetto al trimestre precedente.

Shanghai Maling Aquarius ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a 451,69, mentre il debito rimborsato è stato pari a -543,42.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di Shanghai Maling Aquarius nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a -832,73, riflettendo una variazione di -44.306,66% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di Shanghai Maling Aquarius?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di -5,02%.

Quanto denaro ha generato Shanghai Maling Aquarius dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, Shanghai Maling Aquarius ha generato -188,61 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Shanghai Maling Aquarius sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di -123,92% rispetto all’anno fiscale precedente.
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