Melcor Developments Ltd. (MRD)

Valuta in CAD
18,22
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Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa MRD

Fine Periodo:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+37,09%-74,8%+165,97%+102,07%-5,13%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa56,3189,3562,9833,5358,02
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,331,351,261,251,16
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8,167,568,428,226,62
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa14,66-39,9711,6250,9150,12
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-7,65-39,95-35,464,72-22,35
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,52%+203,69%-74,71%-42,07%+3.073,37%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,22-0,74-0,72-0,93-0,67
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,280,070,070,130,18
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-16,7418,995,293,4885,7
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+43,18%+29,72%-473,42%+17,06%-91,6%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa149,73146,6124,4437,433,24
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa149,73146,6124,4437,433,24
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-156,09-123,78-95,55-101,46-93,58
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-156,09-123,78-95,55-101,46-93,58
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,220,03---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,88-21,46-8,1-4,33-76,07
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-14,53-18,66-19,76-13,4-14,49
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----0,3-6,38
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,131,12-0,250,42-0,95
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa29,259,9280,4734,6954,34
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa59,9280,4734,6954,3474,88
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa43,531,4445,6748,523,09
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-25,08%-27,72%+45,26%+6,2%-52,4%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa15,22%5,10%13,80%24,84%20,18%
* In milioni di CAD (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Melcor Developments rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di 514,24% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo 20,10.

Quanto ha speso Melcor Developments in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -0,01.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di Melcor Developments?

Il flusso di cassa finanziario è stato di -49,70 nell’ultimo trimestre, con una variazione di -266,65% rispetto al trimestre precedente.

Melcor Developments ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a -12,30, mentre il debito rimborsato è stato pari a -31,67.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di Melcor Developments nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a -65,67, riflettendo una variazione di -129,65% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di Melcor Developments?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di 4,41%.

Quanto denaro ha generato Melcor Developments dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, Melcor Developments ha generato 93,57 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Melcor Developments sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di -5,13% rispetto all’anno fiscale precedente.
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