Melcor Developments Ltd. (MRD)

Valuta in CAD
16,22
-0,06(-0,37%)
Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa MRD

Fine Periodo:
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+70,11%+37,09%-74,8%+165,97%+102,07%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa11,4656,3189,3562,9833,53
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,411,331,351,261,25
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7,888,167,568,428,22
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa29,8814,66-39,9711,6250,91
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,49-7,65-39,95-35,464,72
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+78,38%-1,52%+203,69%-74,71%-42,07%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,06-1,22-0,74-0,72-0,93
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,050,280,070,070,13
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-16,41-16,7418,995,293,48
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-172,2%+43,18%+29,72%-473,42%+17,06%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa64,23149,73146,6124,4437,4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa64,23149,73146,6124,4437,4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-94,86-156,09-123,78-95,55-101,46
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-94,86-156,09-123,78-95,55-101,46
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0,220,03--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,31-3,88-21,46-8,1-4,33
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-11,27-14,53-18,66-19,76-13,4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----0,3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0,270,131,12-0,250,42
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa36,9829,259,9280,4734,69
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa29,259,9280,4734,6954,34
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa58,0643,531,4445,6748,5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-26,48%-25,08%-27,72%+45,26%+6,2%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa16,62%15,22%5,10%13,80%24,84%
* In milioni di CAD (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Melcor Developments rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di -110,30% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo -4,85.

Quanto ha speso Melcor Developments in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -0,20.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di Melcor Developments?

Il flusso di cassa finanziario è stato di -13,56 nell’ultimo trimestre, con una variazione di 39,72% rispetto al trimestre precedente.

Melcor Developments ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a 9,84, mentre il debito rimborsato è stato pari a -18,26.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di Melcor Developments nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a -28,59, riflettendo una variazione di -346,39% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di Melcor Developments?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di -1,09%.

Quanto denaro ha generato Melcor Developments dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, Melcor Developments ha generato 98,63 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Melcor Developments sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di 102,07% rispetto all’anno fiscale precedente.
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