Mercuries Data Systems Ltd (2427)

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Rendiconto dei flussi di cassa 2427

Fine Periodo:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-73,56%-328,99%-98,28%+67,08%+1.903,85%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa149,23192,05251,83281,98302,6
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa56,6968,8874,98100,04116,5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,655,126,388,488,82
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa24,3638,7351,48-60,34-25,67
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-168,4-457,14-686,78-429,611.391,74
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+6,84%-771,56%+76,72%-20,31%-109,67%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-76,65-417,45-88,38-125,12-181,14
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,910,04-0,060,57
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa21,35-47,86-19,95-5,27-92,7
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+93,83%+4.784,49%-2,04%-65,57%-757,95%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6.5307.903,759.180,159.2105.010
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6.5307.3896.6608.0104.500
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-514,752.520,151.200510
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6.480,42-7.274,59-8.840,54-8.835,98-6.149,74
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6.460-7.249-7.180-7.590-5.500
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-20,42-25,59-1.660,54-1.245,98-649,74
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--285--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-55,3-64,51-64,51-177,13-137,77
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6,6816,048,72-1,06-10,94
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,241,03-0,711,410,13
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Liquidità ed equivalenti
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa423,77424,76388,85546,53513,98
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa424,76388,85546,53513,98746,36
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-75,01-698,2-489-375,671.454,95
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-146,17%-830,78%+29,96%+23,17%+487,29%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0,60%-26,13%-8,56%-4,51%30,51%
* In milioni di TWD (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Mercuries Data rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di 288,82% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo 1050,84.

Quanto ha speso Mercuries Data in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -9,56.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di Mercuries Data?

Il flusso di cassa finanziario è stato di -274,65 nell’ultimo trimestre, con una variazione di -294,75% rispetto al trimestre precedente.

Mercuries Data ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a 450,00, mentre il debito rimborsato è stato pari a -723,40.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di Mercuries Data nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a 1624,37, riflettendo una variazione di 376,85% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di Mercuries Data?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di 23,54%.

Quanto denaro ha generato Mercuries Data dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, Mercuries Data ha generato 1793,99 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Mercuries Data sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di 1903,85% rispetto all’anno fiscale precedente.
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