Monday.Com Ltd (MNDY)

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83,66
-2,34(-2,72%)
Chiuso·
83,90+0,24(+0,29%)
·

Rendiconto dei flussi di cassa MNDY

Fine Periodo:
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aa+143,99%+65,93%+693,74%+44,41%+7,26%
aa.aaaa.aa-129,29-136,87-1,8832,37118,74
aa.aaaa.aa2,27,086,477,989,97
aa.aaaa.aa0,551,492,563,883,84
aa.aaaa.aa73,59104,92100,19147,47114,01
aa.aaaa.aa69,3150,52108,07119,3787,09
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aa+68,39%-423,59%+44,96%-576,98%-88,85%
aa.aaaa.aa-11,58-16-7,9-13,21-20,36
aa.aaaa.aa0,13----
aa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aa7,82-3-2,56-57,59-113,35
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aa+8.663,54%-101,22%+379,28%+118,33%-296,29%
aa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aa-21,09-0,08---
aa.aaaa.aa-21----
aa.aaaa.aa-0,09-0,08---
aa.aaaa.aa741,1112,1821,2443,3441,87
aa.aaaa.aa-----150,25
aa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aa22,26-21,154,0511,87-
aa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Liquidità ed equivalenti
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aa131,81886,81885,891.116,131.411,6
aa.aaaa.aa886,81885,891.116,131.411,61.503,15
aa.aaaa.aa73,3339,21174,24265,76255,47
aa.aaaa.aa+363,22%-46,54%+344,42%+52,52%-3,87%
aa.aaaa.aa0,03%0,15%2,26%2,52%4,08%
* In milioni di USD (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Monday.Com rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di -47,12% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo 55,35.

Quanto ha speso Monday.Com in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -3,79.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di Monday.Com?

Il flusso di cassa finanziario è stato di -173,87 nell’ultimo trimestre, con una variazione di 68,25% rispetto al trimestre precedente.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di Monday.Com nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a 58,82, riflettendo una variazione di -38,66% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di Monday.Com?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di 1,60%.

Quanto denaro ha generato Monday.Com dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, Monday.Com ha generato 333,64 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Monday.Com sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di 7,26% rispetto all’anno fiscale precedente.
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