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Fine Periodo: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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Arco del periodo: | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utile netto/Punto di partenza | -1689,95 | -10791,74 | 10801,89 | 5601,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso di cassa da attività operative | -32923,75 | -535,37 | -32033,86 | -54719,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Flusso monetario da attività di investimento | -60943,96 | -21388,15 | -5325,78 | -1140,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Flusso monetario da attività di finanziamento | 38732,75 | 69526,53 | 11620,2 | 46761,71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Effetti cambi esteri | - | 38,61 | -0,865 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variazione monetaria netta | -55134,96 | 47603,01 | -25739,43 | -9098,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilancio di cassa iniziale | 64815,45 | 17212,44 | 42951,88 | 52050,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilancio di cassa finale | 9680,49 | 64815,45 | 17212,44 | 42951,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso di cassa libero | -78841,79 | -23068,43 | -30286,01 | -60073,74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crescita flusso di cassa | -241,77 | 23,83 | 49,59 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimento flusso di cassa | -61,72 | -2,25 | -9,88 | -11,06 |
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