Roebuck Food Group PLC (RFGR)

Londra
Valuta in GBP
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Chiuso

Rendiconto dei flussi di cassa RFGR

Cash flow avanzato RFGR
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Fine Periodo:
2014
31/12
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
Flusso di cassa operativo
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,553,151,46-4,193,68
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+26,17%-11,16%-53,62%-386,53%+187,78%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,841,4438,07-1,25-1,85
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,652,21,70,190,19
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0-0,42-39,971,031,66
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,06-0,061,67-4,163,68
Flusso monetario da investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,27-2,1748,850,09-1,57
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+21,17%+4,54%+2.356,21%-99,82%-1.901,15%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,06-1,81-1,85-0,06-0,06
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,210,350,130,150,27
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----1,78
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0,42-0,7150,57--
Flusso monetario da finanziamento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,77-0,49-49,921,53-0,54
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
Variazione netta di liquidità
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0,490,52,99-3,05-0,31
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,541,051,554,541,49
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,051,554,541,491,19
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,52-0,890,52-4,032,2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+340,35%-270,77%+158,97%-868,14%+154,67%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,63%1,89%-22,83%-108,74%84,44%
* In milioni di GBP (escluso item per share)