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OneRobotics (6600)

Hong Kong
Valuta in HKD
42,88
-0,06(-0,14%)
Dati in Ritardo·

Rendiconto dei flussi di cassa 6600

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Fine Periodo:
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Flusso di cassa operativo
-106,9924,62-31,28112,93
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
-+123,01%-227,04%+461,06%
-86,98-16,38-3,07-27,26
13,4416,5920,8824,48
0,220,651,352,96
13,1515,117,967,46
-46,828,66-68,39105,3
Flusso monetario da investimento
-13,17-13,74-90,66-142,99
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
--4,36%-559,65%-57,72%
-7,76-9,46-17,72-19,54
0,010--
----24,97
----
-5,42-4,28-72,94-98,47
Flusso monetario da finanziamento
226,83-24,4160,61.464,89
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
--110,76%+348,23%+2.317,52%
118,83146,93271,59235,79
----
118,83146,93271,59235,79
-89,63-169,55-208,72-244,22
----
-89,63-169,55-208,72-244,22
200--1.477,42
----
----
----
----
----
-2,38-1,79-2,28-4,1
-0,1-1,56-6,52,64
----
Variazione netta di liquidità
106,56-15,09-67,841.437,48
Bilancio di cassa iniziale
Liquidità ed equivalenti
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
38,71145,27149161,84
145,27130,1881,161.599,32
-9,54-63,51103,15
---765,52%+262,4%
---0,62%
* In milioni di CNY (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di OneRobotics rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di -296,57% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo -164,66.

Quanto ha speso OneRobotics in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -16,34.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di OneRobotics?

Il flusso di cassa finanziario è stato di 384,82 nell’ultimo trimestre, con una variazione di -72,92% rispetto al trimestre precedente.

OneRobotics ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a 308,14, mentre il debito rimborsato è stato pari a -89,04.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di OneRobotics nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a -193,54, riflettendo una variazione di -416,62% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di OneRobotics?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di -1,42%.

Quanto denaro ha generato OneRobotics dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, OneRobotics ha generato 112,93 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di OneRobotics sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di 461,06% rispetto all’anno fiscale precedente.
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