Osotspa Public Company Ltd (OSPf)

Valuta in THB
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Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa OSPf

Fine Periodo:
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-16,09%+47,54%-52,64%-9,28%+78,76%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.504,313.254,921.933,772.402,11.638,1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.244,441.470,931.551,171.497,741.434,96
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa40,1347,4446,5850,753,17
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-452,76-327-265,57-526,71.418,62
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.271,4675,21-1.124,51-1.481,05-1.071,92
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+89,24%-379,02%+22,11%+429,09%-104,4%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3.230,64-2.677,7-1.272,58-1.227,86-880,41
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa30,0418,5111,98308,0331,66
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-14,92-7,51-1,62161,41-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.994,711.609,01438,43.469,49729,41
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+4,11%-11,76%+22,19%-61,56%+43,13%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa783,4221,33870,16795,93336,93
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-221,33870,16795,93-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa783,4---336,93
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-347,69-338,81-203,59-134,5-470,11
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-231----180,99
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-116,69-338,81-203,59-134,5-289,12
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3.303,77-3.303,48-3.303,55-2.553,09-2.252,53
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----2.402,93-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-264,7-80,28-87,17-2.509,57-117,34
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.819,462.530,562.493,141.086,591.339,24
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.530,562.493,141.086,591.339,242.189,79
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.129,38838,04390,07614,12.285,81
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-169,11%+174,2%-53,45%+57,43%+272,22%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
* In milioni di THB (escluso item per share)
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