Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi AS (OTKAR)

Valuta in TRY
330,00
+12,75(+4,02%)
Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa OTKAR

Fine Periodo:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+1.934,44%-274,37%+168,81%-123,84%+1.420,34%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.041,522.018,082.841,32-4.063,45-1.458,96
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa39,07265,76489,87822,54861,38
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa66,08423,7826,021.163,631.165,33
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa407,96206,14-1.447,094.840,211.957,19
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-601,79-4.575,11-1.566,86-3.035,451.073,22
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+9,89%-495,15%+87,7%-1.491,19%+19,86%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-183,93-584,03-1.214,36-1.704,41-995,59
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,049,516,78,6674,72
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---6,66--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-98,06-1.091,61.009,32-1.566,22-1.693,41
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-142,02%+1.875,07%+59,67%-144,8%+224,83%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.031,8317.302,5748.439,3532.741,1229.654,06
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.031,8317.302,5748.439,3532.741,1229.654,06
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.779,93-8.995,43-36.165,05-26.298,7-17.294,11
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.779,93-8.995,43-36.165,05-26.298,7-17.294,11
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-400-1.102--1.182,53-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-154,2-1.838,98-3.706,3-9.098,1-7.568,85
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-243,15-331,84-669470,69-629,45
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--707,44-3.022,61-3.970,79-346,16
Bilancio di cassa iniziale
Liquidità ed equivalenti
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa517,421.754,774.054,7612.798,721.931,25
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa644,862.754,119.869,411.925,926.730,62
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-58,44-9.167,84-8.017,56-14.908,31-55,69
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+84,51%-15.586,84%+12,55%-85,95%+99,63%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5,41%-15,18%-1,40%-8,18%0,98%
* In milioni di TRY (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Otokar rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di -116,58% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo -3514,35.

Quanto ha speso Otokar in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -369,10.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di Otokar?

Il flusso di cassa finanziario è stato di 1705,58 nell’ultimo trimestre, con una variazione di -71,46% rispetto al trimestre precedente.

Otokar ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a 12.469,18, mentre il debito rimborsato è stato pari a -7300,75.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di Otokar nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a -5475,78, riflettendo una variazione di -6,82% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di Otokar?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di -10,07%.

Quanto denaro ha generato Otokar dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, Otokar ha generato 3598,15 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Otokar sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di 1420,34% rispetto all’anno fiscale precedente.
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