Phapros Tbk PT (PEHA)

Valuta in IDR
300
+36(+13,64%)
Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa PEHA

Fine Periodo:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-26,81%-8,92%-72,99%+202,41%-12,4%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa11.070,9128.069,877.871,21-285.069,1728.031,39
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa53.869,3741.026,9847.155,9947.031,6447.729,55
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.807,031.703,131.667,781.525,021.827,74
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa123.175,85102.183,1-9.978,47377.790,1646.168,56
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+59,96%-21,33%+16,21%-15,92%+61,92%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-7.227,05-10.771,56-13.420,05-9.945,42-3.027,23
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.003,4255,05973,48553,18-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4.121,31-1.834,611.929,68-2.798,56-1.615,08
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+48,1%+26,14%-10,11%+12,65%+12,36%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.688.612,031.572.178,121.365.119,07348.457,5951.996,63
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.435.307,191.501.508,611.365.119,07348.457,5951.996,63
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa253.304,8470.669,51---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.734.586,17-1.613.017,94-1.406.023,6-399.852,19-87.250,1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.730.000-1.502.757,91-1.342.195,34-358.592,43-55.661,83
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4.586,17-110.260,03-63.828,26-41.259,76-31.588,27
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-19.509,19-9.827,06-12.924,06-78,62-8,57
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-79.759,33-56.606,62-64.288,2-51.696,88-55.156,53
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-179,21175,7269,42251,19275,79
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa60.193,5294.349,88147.684,0665.836,3192.004,26
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa94.349,88147.684,0665.836,3192.004,26120.976,42
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa99.191,0996.892,9451.217,04208.915,9364.063
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-38,14%-2,32%-47,14%+307,9%-69,34%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa19,49%27,90%5,99%47,61%47,50%
* In milioni di IDR (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Phapros rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di -47% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo 37.158.

Quanto ha speso Phapros in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -141.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di Phapros?

Il flusso di cassa finanziario è stato di -19.491 nell’ultimo trimestre, con una variazione di 51% rispetto al trimestre precedente.

Phapros ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a 3467, mentre il debito rimborsato è stato pari a -13.102.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di Phapros nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a 20.994, riflettendo una variazione di -63% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di Phapros?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di 17%.

Quanto denaro ha generato Phapros dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, Phapros ha generato 123.757 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Phapros sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di -12% rispetto all’anno fiscale precedente.
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